Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 0.59% Volatilidad 1.97% Sharpe -2.12

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE BONOS LATAM

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8750-5 Serie CLASICA Dólares 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3.109300

Series activas disponibles

A C CLASICA LIQUIDEZ

Valor cuota

3.109300

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-7.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.545

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-7.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.783

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.345

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.035

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.608

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.491

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.845

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.412

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.003%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.487%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.527%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3.109300	4	133
13/10/2026	3.107200	4	133
09/10/2026	3.103400	4	133
08/10/2026	3.101200	4	133
07/10/2026	3.102700	4	133
06/10/2026	3.094000	4	133
05/10/2026	3.086000	4	133
02/10/2026	3.083900	4	133
01/10/2026	3.092200	4	133
30/09/2026	3.103900	4	133

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