Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: CLASICAFiltros
Registros Históricos
2151 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 3.178800 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 3.177300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 3.178300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 3.177700 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 3.175900 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 3.179200 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 3.181300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 3.179500 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 3.179000 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 3.177800 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 3.178800 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 3.179300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 3.177300 | 5 | 139 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 3.176900 | 5 | 139 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 3.178000 | 5 | 139 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 3.180100 | 5 | 140 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 3.180300 | 5 | 140 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 3.179500 | 5 | 141 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 3.179300 | 5 | 141 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 3.181000 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 3.179500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 3.172500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 3.163500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 3.165400 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 3.165500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 3.165100 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 3.169200 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 3.169600 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 3.166500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 3.168200 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 3.165900 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 3.163700 | 5 | 143 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 3.161100 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 3.159300 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 3.156400 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 3.149700 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 3.148200 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 3.148600 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 3.143600 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 3.154400 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 3.158300 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 3.166100 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 3.168400 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 3.168500 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 3.172200 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 3.172700 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 3.172500 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 3.172900 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 3.167700 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 3.166400 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 3.167600 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 3.166000 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 3.169100 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 3.171700 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 3.170500 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 3.169600 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 3.171600 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 3.170800 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 3.171000 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 3.167100 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 3.159700 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 3.158300 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 3.155500 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 3.145400 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 3.137500 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 3.133700 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 3.118500 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 3.117900 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 3.118600 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 3.111200 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 3.102400 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 3.106100 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 3.117400 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 3.123600 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 3.121000 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 3.124800 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 3.125800 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 3.137400 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 3.144300 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 3.147800 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 3.147200 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 3.147200 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 3.150700 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 3.155100 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 3.154000 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 3.155800 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 3.159500 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 3.160800 | 5 | 145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 3.158000 | 5 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 3.165400 | 5 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 3.169200 | 5 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 3.169400 | 5 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 3.168800 | 5 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 3.168000 | 5 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 3.166300 | 5 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 3.162100 | 5 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 3.160500 | 5 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 3.158800 | 5 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 3.156000 | 5 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 3.154300 | 5 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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