Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: CLASICAFiltros
Registros Históricos
2212 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 3.109300 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 3.107200 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 3.103400 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 3.101200 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 3.102700 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 3.094000 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 3.086000 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 3.083900 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 3.092200 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 3.103900 | 4 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 3.112800 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 3.129300 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 3.139400 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 3.149800 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 3.159500 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 3.159200 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 3.156300 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 3.155800 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 3.156800 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 3.161400 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 3.167100 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 3.168800 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 3.177000 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 3.179400 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 3.178900 | 4 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 3.178300 | 4 | 135 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 3.178300 | 4 | 135 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 3.176200 | 4 | 135 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 3.179800 | 4 | 135 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 3.181500 | 4 | 135 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 3.183200 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 3.182900 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 3.182500 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 3.180000 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 3.178000 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 3.179100 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 3.181700 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 3.179900 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 3.182100 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 3.182800 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 3.183600 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 3.181000 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 3.180400 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 3.180400 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 3.179400 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 3.176600 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 3.176400 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 3.172600 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 3.167900 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 3.163100 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 3.164900 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 3.166400 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 3.169800 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 3.169800 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 3.168200 | 4 | 136 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 3.169300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 3.175900 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 3.177800 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 3.178900 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 3.179200 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 3.179100 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 3.178800 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 3.177300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 3.178300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 3.177700 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 3.175900 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 3.179200 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 3.181300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 3.179500 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 3.179000 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 3.177800 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 3.178800 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 3.179300 | 5 | 138 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 3.177300 | 5 | 139 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 3.176900 | 5 | 139 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 3.178000 | 5 | 139 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 3.180100 | 5 | 140 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 3.180300 | 5 | 140 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 3.179500 | 5 | 141 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 3.179300 | 5 | 141 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 3.181000 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 3.179500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 3.172500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 3.163500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 3.165400 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 3.165500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 3.165100 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 3.169200 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 3.169600 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 3.166500 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 3.168200 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 3.165900 | 5 | 142 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 3.163700 | 5 | 143 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 3.161100 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 3.159300 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 3.156400 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 3.149700 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 3.148200 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 3.148600 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 3.143600 | 5 | 144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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