Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/07/2025 3.006900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 3.005900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 3.003600 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 3.004200 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 3.003100 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 3.003600 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 3.002500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 3.001600 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 3.000500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2.997200 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2.996300 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2.993500 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2.991600 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2.984200 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2.983700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2.983100 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2.981700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2.980700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2.979400 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2.979700 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2.975400 6 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2.970700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2.964800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2.965700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2.966200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2.965000 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2.959700 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2.956900 5 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2.954100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2.948400 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2.947900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2.948000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2.944700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2.941800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2.942200 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2.942900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2.945900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2.945300 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2.942000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2.939500 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2.940000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2.937100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2.927100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2.927500 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2.927600 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2.925100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2.923900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2.927900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2.935300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2.935100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2.930200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2.923500 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2.917400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2.911300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2.901200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2.898600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2.895400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2.896000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2.893800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2.889000 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2.877500 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2.886800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2.883400 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2.897800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2.902800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2.931200 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2.951900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2.961700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2.959500 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2.957700 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2.958200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2.957200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2.958600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2.958800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2.956800 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2.955300 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2.954400 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2.949600 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2.945900 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2.944800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2.943300 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2.944500 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2.945300 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2.944900 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2.947000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2.946000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2.945800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2.949400 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2.950100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2.953200 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2.951100 6 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2.948000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2.947100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2.942200 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2.937800 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2.935200 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2.932200 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2.931700 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2.931000 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2.930100 6 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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