Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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2212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/09/2020 2.964800 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 2.970700 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 2.970500 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 2.970600 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 2.969400 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 2.966800 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 2.963900 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 2.964500 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 2.964800 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 2.963600 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 2.963800 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 2.962400 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 2.960900 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 2.950900 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 2.961900 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 2.962100 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 2.949500 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 2.946100 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 2.948100 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 2.948400 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 2.946800 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 2.943600 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 2.943400 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 2.943200 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 2.942300 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 2.944800 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 2.949000 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 2.948600 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 2.947500 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 2.941600 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 2.935500 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 2.932600 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 2.925000 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 2.919100 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 2.914400 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 2.908500 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 2.905300 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 2.901900 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 2.895200 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 2.888200 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 2.903200 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 2.885600 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 2.881900 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 2.873900 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 2.868700 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 2.865800 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 2.856600 10 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 2.856900 10 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 2.851200 10 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 2.851200 10 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 2.850500 10 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 2.849800 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 2.848600 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 2.847100 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 2.850300 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 2.843300 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 2.840800 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 2.839400 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 2.840800 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 2.841400 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 2.839700 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 2.839800 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 2.839900 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 2.835700 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 2.832700 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 2.833500 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 2.847100 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 2.824100 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 2.824700 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 2.836500 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 2.832300 11 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 2.829800 10 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 2.853100 11 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 2.798800 10 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 2.792000 10 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 2.774500 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 2.765800 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 2.758500 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 2.758600 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 2.754100 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 2.747300 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 2.729600 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 2.718700 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 2.718700 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 2.700300 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 2.692500 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 2.682700 10 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 2.677900 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 2.676200 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 2.682800 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 2.678800 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 2.676600 10 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 2.663800 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 2.663900 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 2.651300 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 2.651400 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 2.644200 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 2.644300 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 2.633600 9 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 2.629100 9 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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