Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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2089 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 2.398800 8 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2.450700 8 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2.450900 8 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2.471200 9 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2.579900 9 194 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2.656200 10 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2.776800 10 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2.777100 10 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2.841300 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2.894300 11 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2.914500 11 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2.964300 11 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 3.006000 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 3.010700 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 3.003200 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2.988000 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2.978000 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2.991900 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 3.010700 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 3.022700 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 3.032200 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 3.033000 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 3.030600 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 3.023500 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 3.018500 12 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 3.016100 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 3.016200 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 3.027600 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 3.007200 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 3.000600 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 3.014200 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 2.997100 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 2.990800 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 2.986300 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 2.982500 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 2.982600 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 2.979600 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 2.975600 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 2.975600 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 2.972900 11 199 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 2.970200 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 2.970200 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2.970000 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2.966000 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2.963100 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2.961900 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2.960200 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2.958300 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2.956100 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2.953100 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2.951400 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2.948500 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2.944500 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2.940200 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2.940000 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2.936000 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2.934300 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2.931700 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2.929200 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2.922900 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2.923100 11 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2.924400 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2.921700 11 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2.921700 11 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2.921800 11 196 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2.917400 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2.916700 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2.915200 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2.913900 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2.907100 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2.903400 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2.901400 11 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2.896100 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2.890800 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2.890100 10 195 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2.885200 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2.886300 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2.886100 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2.886100 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2.883300 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 2.885600 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 2.887500 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2.884700 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2.886300 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2.883000 11 197 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2.880200 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2.879000 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2.879800 11 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2.881400 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2.883800 11 200 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2.885500 11 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2.889300 11 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2.891700 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2.892500 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2.891800 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2.891600 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2.896600 12 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2.898400 12 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2.898500 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2.901900 12 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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