Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.38% Volatilidad 5.10% Sharpe 1.93

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie PAT Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2099.905500

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P PAT PAT

Valor cuota

2099.905500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.75%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.791

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.210

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.127

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.932

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.969

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.140

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.836

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.055%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.915%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.789%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2099.905500	25743	104
13/10/2026	2103.193500	25779	104
09/10/2026	2104.148500	25530	103
08/10/2026	2107.334200	25569	103
07/10/2026	2111.054500	25614	103
06/10/2026	2109.053800	25590	103
05/10/2026	2107.170600	25889	102
02/10/2026	2106.401000	25880	102
01/10/2026	2095.457900	25746	102
30/09/2026	2092.709100	25709	102

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos