Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.69% Volatilidad 5.11% Sharpe 2.01

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2070.027900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P PAT PAT

Valor cuota

2070.027900

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

45.457

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

84.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.827

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.091

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.432

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.136

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.364

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.817

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.826

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.915%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.789%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2070.027900	24608	101
28/08/2026	2069.066800	24596	101
27/08/2026	2060.324900	24469	100
26/08/2026	2048.030100	24323	100
25/08/2026	2037.161400	23602	100
24/08/2026	2041.238100	23348	100
21/08/2026	2044.514700	23392	100
20/08/2026	2044.169100	22684	97
19/08/2026	2043.691000	22148	97
18/08/2026	2049.062200	22206	97

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