Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2286.248600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2286.248600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.717

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.997

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.837

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.348

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.835

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

51.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.550

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.454

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.074%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.437%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.214%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2286.248600	14645	484
14/04/2026	2279.888100	14545	484
10/04/2026	2260.866800	14309	482
09/04/2026	2257.125800	14168	481
07/04/2026	2240.707800	13845	478
06/04/2026	2231.428400	13963	479
02/04/2026	2242.816200	13930	478
01/04/2026	2237.033800	13829	476
31/03/2026	2222.274900	13775	476
30/03/2026	2222.413400	13785	476

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