Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.79% Volatilidad 5.10% Sharpe 1.60

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie INV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2449.426500

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P PAT PAT

Valor cuota

2449.426500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.369

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.315

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.896

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.577

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.44%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.351

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.596

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.807

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.67%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.666

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.641

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.049%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.903%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.793%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2449.426500	26763	674
13/10/2026	2453.357000	26579	671
09/10/2026	2454.852400	26541	669
08/10/2026	2458.664600	26518	669
07/10/2026	2463.100800	26387	667
06/10/2026	2460.862000	26310	666
05/10/2026	2458.760200	26057	662
02/10/2026	2458.148600	26049	661
01/10/2026	2445.473200	25889	660
30/09/2026	2442.360100	25870	660

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