Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.31% Volatilidad 5.23% Sharpe 1.99

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2382.939800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2382.939800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.978

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.123

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.23%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.554

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.218

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.991

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.508

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.345

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.006%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.214%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2382.939800	22470	599
14/07/2026	2379.641700	22293	596
13/07/2026	2395.065800	22378	594
10/07/2026	2396.730500	22378	593
09/07/2026	2394.777900	22321	594
08/07/2026	2395.812400	21806	586
07/07/2026	2400.773300	21527	583
06/07/2026	2404.434800	21304	581
03/07/2026	2387.848900	20891	578
02/07/2026	2388.178600	20248	572

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