Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1791.317700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

1791.317700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.11%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.029

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.003

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.178

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.022

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.752

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.909

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.369

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.279

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.020

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.424%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.218%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1791.317700	694	112
14/04/2026	1786.409900	672	110
10/04/2026	1771.806100	674	112
09/04/2026	1768.949300	667	112
07/04/2026	1756.231100	650	111
06/04/2026	1749.032200	648	112
02/04/2026	1758.256200	654	113
01/04/2026	1753.797400	652	113
31/03/2026	1742.300500	647	114
30/03/2026	1742.482900	644	114

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