Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.71% Volatilidad 4.96% Sharpe 2.60

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie GLB Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1849.826800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

1849.826800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.666

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.702

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.613

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.951

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.787

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.361

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.565

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.500

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.353

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.002%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.218%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1849.826800	950	138
29/05/2026	1848.425700	949	138
28/05/2026	1846.616700	951	138
27/05/2026	1847.858300	956	137
26/05/2026	1843.771800	956	137
25/05/2026	1832.949300	949	137
22/05/2026	1837.035600	949	137
20/05/2026	1821.942000	941	137
19/05/2026	1824.290900	955	138
18/05/2026	1827.070400	908	136

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