Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.07% Volatilidad 5.09% Sharpe 1.24
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie GLB Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1904.421600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV P P PAT PAT
Valor cuota
1904.421600
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.913
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.014
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.53%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.559
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.966
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.61%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.110
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.667
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.340
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.112
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.280
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.954
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.043%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.89%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.797%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1904.421600 1659 192
13/10/2026 1907.558400 1666 192
09/10/2026 1909.044700 1654 192
08/10/2026 1912.090400 1645 191
07/10/2026 1915.621600 1653 193
06/10/2026 1913.961600 1634 192
05/10/2026 1912.408000 1634 192
02/10/2026 1912.175400 1627 191
01/10/2026 1902.395900 1613 190
30/09/2026 1900.054700 1610 189
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