Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.86% Volatilidad 4.98% Sharpe 3.27

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie P Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2164.360000

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2164.360000

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.272

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.966

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.341

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.785

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.274

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.357

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.130

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.305

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.41%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.980

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.126

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.009%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.211%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2164.360000	18854	11114
29/05/2026	2162.246900	18842	11128
28/05/2026	2159.973100	18824	11138
27/05/2026	2161.267600	18837	11145
26/05/2026	2156.330500	18796	11153
25/05/2026	2143.516900	18411	11163
22/05/2026	2147.825000	18437	11169
20/05/2026	2129.866800	18281	11186
19/05/2026	2132.457000	18351	11178
18/05/2026	2135.550100	18381	11197

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos