Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.04% Volatilidad 5.10% Sharpe 1.86
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie P Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2250.311600
Valor cuota
2250.311600
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.73%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.702
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.007
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.143
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.04%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.711
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.811
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.04%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.861
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.292
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.905
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.779
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.054%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.912%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.79%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 2250.311600 20045 11079
13/10/2026 2253.853600 20071 11091
09/10/2026 2254.951100 20076 11109
08/10/2026 2258.383700 20106 11123
07/10/2026 2262.389300 20144 11150
06/10/2026 2260.263700 20135 11159
05/10/2026 2258.264100 20036 11182
02/10/2026 2257.494900 19977 11051
01/10/2026 2245.785300 19876 11060
30/09/2026 2242.857700 19854 11068
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