Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.35% Volatilidad 5.11% Sharpe 1.93
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie P Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2219.096400
Valor cuota
2219.096400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.75%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.581
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
45.051
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
82.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.53%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.002
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.727
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.028
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.724
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.35%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.307
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.61%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.071
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.259
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.51%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.739
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.056%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.912%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.79%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2219.096400 19555 11061
28/08/2026 2218.120600 19550 11065
27/08/2026 2208.767100 19486 11070
26/08/2026 2195.604500 19373 11080
25/08/2026 2183.970600 19282 11093
24/08/2026 2188.359100 19315 11090
21/08/2026 2191.925900 19361 11113
20/08/2026 2191.573400 19359 11120
19/08/2026 2191.078900 19351 11114
18/08/2026 2196.855500 19409 11126
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