Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.59% Volatilidad 5.24% Sharpe 2.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie P Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2183.135700

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2183.135700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.193

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.52%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.969

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.093

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.691

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.59%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.665

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.935

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.667

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.009%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.211%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2183.135700	19493	11180
14/07/2026	2180.047300	19456	11174
13/07/2026	2194.110500	19563	11180
10/07/2026	2195.433700	19568	11169
09/07/2026	2193.577900	19552	11178
08/07/2026	2194.458300	19560	11193
07/07/2026	2198.934900	19620	11212
06/07/2026	2202.221100	19598	11034
03/07/2026	2186.829100	19465	11043
02/07/2026	2187.064000	19461	11048

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