Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie P administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie P Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2088.722000

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2088.722000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.260

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.244

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.438

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.777

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.079%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.446%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.211%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2088.722000	17465	11230
14/04/2026	2082.847300	17404	11220
10/04/2026	2065.216900	17268	11267
09/04/2026	2061.736500	17229	11235
07/04/2026	2046.614400	17111	11267
06/04/2026	2038.076300	16994	11125
02/04/2026	2048.226400	17073	11143
01/04/2026	2042.883100	17030	11151
31/03/2026	2029.342900	16919	11164
30/03/2026	2029.407200	16921	11173

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