Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.82% Volatilidad 5.10% Sharpe 1.81
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie B Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2915.465300
Valor cuota
2915.465300
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.71%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.642
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.884
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.099
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.932
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.93%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.665
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.728
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.813
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.207
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.862
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.964
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.741
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.911%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.79%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 2915.465300 40282 15927
13/10/2026 2920.070200 40403 15914
09/10/2026 2921.556000 40362 15900
08/10/2026 2926.019400 40372 15901
07/10/2026 2931.225200 40400 15900
06/10/2026 2928.487300 40370 15903
05/10/2026 2925.912600 40325 15908
02/10/2026 2924.964100 40315 15914
01/10/2026 2909.808300 40133 15916
30/09/2026 2906.031000 40072 15916
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