Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2708.812100

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2708.812100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.470

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.213

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.279

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.141

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.765

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.118

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.713

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.719

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.078%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.444%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.212%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2708.812100	37921	15964
14/04/2026	2701.208100	37848	15964
10/04/2026	2678.402200	37337	15936
09/04/2026	2673.903000	37393	15934
07/04/2026	2654.319900	37105	15933
06/04/2026	2643.261100	36933	15935
02/04/2026	2656.483300	37143	15939
01/04/2026	2649.567700	37051	15941
31/03/2026	2632.020900	36810	15943
30/03/2026	2632.118700	36819	15945

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