Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.62% Volatilidad 4.98% Sharpe 3.22

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2806.182800

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2806.182800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.226

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.187

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.242

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.421

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.681

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.223

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.270

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.087

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.235

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.944

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.067

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.076%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.009%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.212%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2806.182800	39210	15931
29/05/2026	2803.489100	39207	15936
28/05/2026	2800.556300	39127	15938
27/05/2026	2802.250100	39121	15936
26/05/2026	2795.864100	38976	15936
25/05/2026	2779.265400	38723	15936
22/05/2026	2784.896800	38903	15941
20/05/2026	2761.642300	38517	15938
19/05/2026	2765.016000	38549	15942
18/05/2026	2769.041800	38610	15948

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