Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.13% Volatilidad 5.11% Sharpe 1.89
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2875.716600
Valor cuota
2875.716600
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.73%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
44.778
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
81.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.48%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.964
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.660
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.645
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.13%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.886
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.224
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.028
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.187
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.724
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.679
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.055%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.911%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.79%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2875.716600 39493 15915
28/08/2026 2874.499400 39549 15922
27/08/2026 2862.393700 39444 15925
26/08/2026 2845.351600 39253 15928
25/08/2026 2830.290400 39106 15931
24/08/2026 2835.993200 39188 15934
21/08/2026 2840.662200 39262 15942
20/08/2026 2840.220900 39329 15942
19/08/2026 2839.595600 39277 15942
18/08/2026 2847.097600 39383 15945
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