Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2811.980200

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV P P

Valor cuota

2811.980200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.244

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.438

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.777

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.079%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.446%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.211%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2811.980200	24293	402
14/04/2026	2804.071200	24290	402
10/04/2026	2780.335900	24069	400
09/04/2026	2775.650300	23691	399
07/04/2026	2755.291800	23451	398
06/04/2026	2743.797300	23349	397
02/04/2026	2757.462100	23463	397
01/04/2026	2750.268500	23275	395
31/03/2026	2732.039800	23082	394
30/03/2026	2732.126300	23076	393

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