Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.04% Volatilidad 5.10% Sharpe 1.86
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie H Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3029.523600
Valor cuota
3029.523600
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.73%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.702
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.007
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.143
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.04%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.711
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.811
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.04%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.861
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.292
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.905
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.779
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.054%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.912%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.79%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 3029.523600 30064 468
13/10/2026 3034.292100 30177 468
09/10/2026 3035.769400 30462 469
08/10/2026 3040.390600 30502 467
07/10/2026 3045.783100 30261 465
06/10/2026 3042.921500 30238 465
05/10/2026 3040.229500 30204 465
02/10/2026 3039.194000 30367 466
01/10/2026 3023.429800 30027 464
30/09/2026 3019.488500 29988 465
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