Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.40% Volatilidad 1.08% Sharpe 1.70

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie PAT Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1765.270600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1765.270600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.250

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.366

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.46%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.487

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.701

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.865

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.378

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.356%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.264%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1765.270600	27533	278
14/07/2026	1766.092500	27541	278
13/07/2026	1766.047100	27516	278
10/07/2026	1769.017700	27637	279
09/07/2026	1769.589300	27277	278
08/07/2026	1770.088100	30430	279
07/07/2026	1770.682500	34396	276
06/07/2026	1770.619300	34149	277
03/07/2026	1768.227600	33895	281
02/07/2026	1767.246600	33602	281

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