Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1752.779300

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1752.779300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.545

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.031

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.415

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.292

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.985

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.350

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.669

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.570

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.526

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.356%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.264%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1752.779300	21630	248
14/04/2026	1751.733400	21602	249
10/04/2026	1748.086400	21652	249
09/04/2026	1747.363600	21564	249
07/04/2026	1741.157400	21748	251
06/04/2026	1741.041600	22443	252
02/04/2026	1738.876100	22504	253
01/04/2026	1739.043300	22506	253
31/03/2026	1736.907700	22348	251
30/03/2026	1734.877800	22333	251

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