Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.32% Volatilidad 1.20% Sharpe -0.35

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2408.555900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2408.555900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.902

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.429

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.316

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.43%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.352

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.488

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.505

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.354%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.266%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2408.555900	19079	1867
14/10/2026	2403.962600	19117	1869
13/10/2026	2404.672400	19128	1868
09/10/2026	2400.755400	19208	1872
08/10/2026	2399.981700	19200	1872
07/10/2026	2398.654800	19190	1870
06/10/2026	2398.533200	19481	1872
05/10/2026	2396.590900	19547	1875
02/10/2026	2395.201600	19858	1880
01/10/2026	2390.014400	19799	1879

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