Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.88% Volatilidad 1.07% Sharpe 0.25

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2405.860300

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2405.860300

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.292

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.953

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.364

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.43%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.952

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.354%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.266%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2405.860300	22097	1920
28/08/2026	2404.454600	22205	1924
27/08/2026	2404.617600	22270	1924
26/08/2026	2404.770200	22242	1926
25/08/2026	2404.322800	22337	1924
24/08/2026	2402.903200	22365	1924
21/08/2026	2401.778300	22492	1928
20/08/2026	2402.789100	22374	1927
19/08/2026	2405.223200	22442	1929
18/08/2026	2403.488900	22518	1933

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