Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.92% Volatilidad 1.08% Sharpe 1.23
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3145.564000
Valor cuota
3145.564000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.188
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.269
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.087
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.189
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.057
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.083
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.233
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.808
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.464
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.241
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.065
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.700
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.354%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.266%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3145.564000 4178 1326
14/07/2026 3147.067400 4178 1326
13/07/2026 3147.025300 4172 1324
10/07/2026 3152.435500 4162 1326
09/07/2026 3153.492900 4095 1322
08/07/2026 3154.420700 4096 1323
07/07/2026 3155.518900 4108 1325
06/07/2026 3155.445200 4103 1328
03/07/2026 3151.299400 4098 1328
02/07/2026 3149.589900 4096 1328
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