Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.14% Volatilidad 1.08% Sharpe 0.52
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2906.369400
Valor cuota
2906.369400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.476
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.017
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.008
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.087
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.638
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.739
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.98%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.903
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.346
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.367
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.355%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.265%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2906.369400 7393 517
28/08/2026 2904.611500 7387 515
27/08/2026 2904.788500 7413 514
26/08/2026 2904.953000 7418 514
25/08/2026 2904.392600 7463 516
24/08/2026 2902.657900 7458 516
21/08/2026 2901.239400 7485 518
20/08/2026 2902.440600 7489 518
19/08/2026 2905.361000 7476 517
18/08/2026 2903.246100 7464 517
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