Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.51% Volatilidad 1.08% Sharpe 1.81
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie K Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1353.420800
Valor cuota
1353.420800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.347
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.510
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.527
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.356
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.421
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.615
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.805
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.661
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.995
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.53%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.447
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.313
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.357%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.264%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1353.420800 6191 130
14/07/2026 1354.047200 6167 130
13/07/2026 1354.008700 6101 130
10/07/2026 1356.275200 6190 128
09/07/2026 1356.709700 6171 128
08/07/2026 1357.088400 6172 128
07/07/2026 1357.540400 6177 129
06/07/2026 1357.488200 6177 129
03/07/2026 1355.643400 6301 128
02/07/2026 1354.887600 6294 127
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