Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.90% Volatilidad 1.20% Sharpe 0.16
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie K Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1359.723400
Valor cuota
1359.723400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.035
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.47%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.454
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.202
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.21%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.932
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.649
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.220
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.742
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.094
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.62%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.892
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.195
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.357%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.264%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1359.723400 5082 136
14/10/2026 1357.109900 5072 136
13/10/2026 1357.490100 5073 136
09/10/2026 1355.197200 5062 135
08/10/2026 1354.740100 5060 135
07/10/2026 1353.970700 5052 136
06/10/2026 1353.881700 5052 136
05/10/2026 1352.765000 5047 136
02/10/2026 1351.919600 5044 136
01/10/2026 1348.971500 5033 136
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