Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.46% Volatilidad 1.08% Sharpe 0.83
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1357.280700
Valor cuota
1357.280700
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.047
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.422
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.80%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.300
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.77%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.833
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.259
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.46%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.827
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.189
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.175
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.753
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.04%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.610
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.357%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.264%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1357.280700 5531 133
28/08/2026 1356.426400 5528 133
27/08/2026 1356.497900 5480 132
26/08/2026 1356.563600 5481 132
25/08/2026 1356.290800 5479 132
24/08/2026 1355.469600 5476 132
21/08/2026 1354.773800 5633 132
20/08/2026 1355.323600 5634 132
19/08/2026 1356.676100 5640 132
18/08/2026 1355.677400 5644 132
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