Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.25% Volatilidad 1.07% Sharpe -0.38
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2888.434300
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2888.434300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.690
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.783
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.979
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.030
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.810
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.707
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.377
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.537
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.130
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.193
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.751
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.233
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.351%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.267%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2888.434300 1179 602
28/08/2026 2886.889900 1183 604
27/08/2026 2887.133400 1165 604
26/08/2026 2887.364400 1173 607
25/08/2026 2886.875000 1178 608
24/08/2026 2885.218200 1178 609
21/08/2026 2884.010700 1198 613
20/08/2026 2885.272200 1192 610
19/08/2026 2888.242900 1194 612
18/08/2026 2886.208000 1187 610
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