Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.70% Volatilidad 1.19% Sharpe -0.92
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8422-0 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2889.518500
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2889.518500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.790
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.425
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.974
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.70%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.252
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.11%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.312
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.458
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.38%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.044
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.015%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.351%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.267%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2889.518500 1084 580
14/10/2026 2884.055700 1080 580
13/10/2026 2884.955000 1081 580
09/10/2026 2880.446300 1102 580
08/10/2026 2879.565700 1099 579
07/10/2026 2878.021200 1099 581
06/10/2026 2877.922900 1092 581
05/10/2026 2875.640000 1095 583
02/10/2026 2874.115700 1104 588
01/10/2026 2867.938800 1102 588
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos