Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.97% Volatilidad 0.50% Sharpe 0.79
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1604.132300
Series activas disponibles
A APV B F4 M SIMPLE
Valor cuota
1604.132300
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.356
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.58%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.285
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.024
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.857
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.914
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.97%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.792
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.419
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.21%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.532
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.646
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.49%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.355
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.646
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.176%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.073%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1604.132300 190054 9137
29/05/2026 1604.030200 189939 9141
28/05/2026 1603.224200 189081 9129
27/05/2026 1602.787200 189036 9130
26/05/2026 1603.390000 189252 9132
25/05/2026 1603.508200 188727 9135
22/05/2026 1602.906700 189813 9129
20/05/2026 1602.160800 189748 9133
19/05/2026 1601.571800 189481 9129
18/05/2026 1601.606300 189602 9133
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