Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.59% Volatilidad 0.48% Sharpe -0.12
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie SIMPLE Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1617.971800
Series activas disponibles
A APV B F4 M SIMPLE
Valor cuota
1617.971800
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.747
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.86%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.800
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-10.198
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.46%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.143
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.59%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.203
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.16%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.405
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.22%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.397
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.176%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.073%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
234
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1617.971800 192024 8974
28/08/2026 1617.397200 192527 8987
27/08/2026 1617.357800 192318 8987
26/08/2026 1617.189600 192430 8991
25/08/2026 1616.995700 192592 8992
24/08/2026 1616.849200 192844 8995
21/08/2026 1616.227600 193187 8995
20/08/2026 1616.015000 193059 8994
19/08/2026 1615.847400 193239 8998
18/08/2026 1615.417400 193284 9007
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