Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.32% Volatilidad 0.50% Sharpe 1.49

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2461.361200

Series activas disponibles

A APV B F4 M SIMPLE

Valor cuota

2461.361200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.095

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.861

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.614

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.03%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.332

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.138

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.655

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.181%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.067%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2461.361200	2910	593
28/08/2026	2460.390100	2915	594
27/08/2026	2460.297800	2915	594
26/08/2026	2460.009600	2917	594
25/08/2026	2459.682300	2946	594
24/08/2026	2459.427100	2946	594
21/08/2026	2458.384600	2943	593
20/08/2026	2458.028900	2941	593
19/08/2026	2457.741700	2941	593
18/08/2026	2457.055400	2940	593

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos