Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.75% Volatilidad 0.52% Sharpe 2.31
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2447.448000
Series activas disponibles
A APV B F4 M SIMPLE
Valor cuota
2447.448000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.762
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.665
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.96%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.915
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.112
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.995
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.336
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.75%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.306
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.252
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.064
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.396
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.464
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.988
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.181%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.067%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2447.448000 2958 592
14/07/2026 2447.286600 2958 592
13/07/2026 2447.119300 2961 592
10/07/2026 2447.006100 2958 592
09/07/2026 2445.758900 2956 592
08/07/2026 2444.999100 2957 592
07/07/2026 2444.022200 2955 592
06/07/2026 2443.437800 2954 592
03/07/2026 2442.715700 2954 592
02/07/2026 2442.011200 2953 592
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