Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.98% Volatilidad 0.49% Sharpe 0.76

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie F4 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie F4 Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1673.174200

Series activas disponibles

A APV B F4 M SIMPLE

Valor cuota

1673.174200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.390

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.230

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.484

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.68%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.975

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.334

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.085

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.044

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.18%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.067%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1673.174200	12432	110
28/08/2026	1672.520900	12452	111
27/08/2026	1672.460500	12429	111
26/08/2026	1672.266900	12538	111
25/08/2026	1672.046700	12466	111
24/08/2026	1671.875500	12465	111
21/08/2026	1671.173600	12638	111
20/08/2026	1670.934100	12624	111
19/08/2026	1670.741200	12594	111
18/08/2026	1670.276900	12591	111

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