Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.32% Volatilidad 0.51% Sharpe 1.44

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie F4 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie F4 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1663.823200

Series activas disponibles

A APV B F4 M SIMPLE

Valor cuota

1663.823200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.906

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.974

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.262

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.994

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.436

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.639

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.853

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.240

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.735

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.18%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.067%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1663.823200	13532	111
14/07/2026	1663.715700	13532	111
13/07/2026	1663.604200	13531	111
10/07/2026	1663.534200	13447	111
09/07/2026	1662.688600	13440	111
08/07/2026	1662.174300	13436	111
07/07/2026	1661.512500	13430	111
06/07/2026	1661.117500	13427	111
03/07/2026	1660.633400	13451	111
02/07/2026	1660.156800	13117	111

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