Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 1800.232300 19860 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1779.920200 19650 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1763.906700 19548 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1756.137000 19608 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1761.131200 20210 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1793.304600 20579 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1814.667000 20936 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1852.969500 21566 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1840.371000 21757 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1892.005900 22448 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1876.764200 22263 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1945.536300 23207 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1978.160500 23683 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1978.306500 23750 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 2019.715100 24827 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 2027.096600 24914 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 2032.882700 25012 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1996.257500 24264 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 2015.748400 24475 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1983.496700 24891 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 2000.535200 25105 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 2033.534800 25708 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 2037.653700 26068 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 2061.635600 26443 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 2090.497500 26299 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 2094.515500 24726 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 2093.257100 24504 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 2091.416300 24446 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 2091.665500 24197 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 2092.599500 24208 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 2093.940500 24223 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 2088.405800 24196 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 2087.768600 24029 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 2087.433700 23938 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 2076.893300 23802 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 2072.122300 23662 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 2066.838100 23736 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 2062.162800 23680 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 2056.843600 23568 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 2060.803200 24038 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 2073.623600 24073 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 2065.631400 23906 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 2065.766000 23900 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 2059.434000 23741 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 2063.144400 23702 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 2065.117800 23713 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 2068.142000 23768 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 2065.918500 23732 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 2068.423300 23510 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 2068.786600 23526 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 2065.838100 23416 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 2058.584200 23188 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 2054.883200 22987 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 2059.009800 23015 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 2047.266100 22921 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 2043.510900 22877 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 2040.515700 22656 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 2043.953400 22689 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 2043.586500 22897 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 2030.779400 22873 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 2029.772800 22862 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 2016.789000 22711 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 2016.874600 22712 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 2015.282800 22736 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 2014.569100 22705 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 2015.677400 22793 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 2018.658000 22826 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 2014.889000 22971 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 2013.441800 22741 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 2010.431000 22587 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 2014.398400 22753 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 2016.260700 22871 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 2012.807200 22888 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 2008.978100 22564 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 2005.090100 22531 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 2004.804300 22322 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 2000.140300 22273 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 2005.954400 22371 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 2004.084500 22029 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 2011.625700 22162 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 2011.549700 21737 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 2019.639100 21539 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 2035.285200 21710 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 2053.212200 20909 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 2036.778800 20741 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 2021.784700 20519 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 2017.016400 20257 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 2013.479900 19683 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 2011.568800 19076 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 2018.200600 18650 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 2013.471400 18200 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 2005.670400 18380 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 2008.377700 18076 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 2007.683900 17638 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 2012.555800 17274 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 2008.033100 17426 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1983.983500 16708 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1977.528400 16669 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1971.623500 15824 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1972.353800 15345 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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