Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2511 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 203.038600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 203.074900 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 207.130900 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 208.275400 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 207.607000 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 208.545500 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 209.546400 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 210.312600 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 213.062300 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 214.845100 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 213.392300 4 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 210.809800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 209.945700 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 207.271600 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 203.830300 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 204.047600 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 204.370600 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 206.146700 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 207.047500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 209.324100 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 212.035400 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 212.993800 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 214.205400 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 215.367000 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 214.132300 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 212.983600 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 213.315600 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 218.080900 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 222.050900 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 222.470100 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 224.108500 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 226.207400 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 228.015800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 228.142300 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 229.212300 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 228.433900 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 228.898100 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 228.995800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 228.888800 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 228.554400 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 229.001000 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 228.106600 4 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 226.546900 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 225.592600 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 224.551600 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 224.005400 4 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 224.096200 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 224.519900 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 225.325900 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 226.479700 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 227.927500 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 228.872100 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 229.072200 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 229.932000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 230.015200 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 229.223100 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 227.831700 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 226.602200 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 226.399800 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 226.522800 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 226.039700 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 224.574600 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 223.338300 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 223.643800 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 223.710600 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 224.277200 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 225.797400 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 227.173100 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 227.154000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 226.957300 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 225.623700 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 225.301400 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 224.687700 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 225.467200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 225.353000 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 225.971800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 226.936000 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 226.952900 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 225.476400 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 225.587600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 224.765700 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 225.086500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 225.257100 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 225.072500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 224.183300 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 223.913200 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 222.762100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 223.433900 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 224.188700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 222.655600 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 220.671000 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 219.267600 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 218.999100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 219.395900 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 219.809000 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 218.589700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 220.220400 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 220.044500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 221.529100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 223.444300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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