Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2448 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 223.643800 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 223.710600 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 224.277200 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 225.797400 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 227.173100 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 227.154000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 226.957300 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 225.623700 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 225.301400 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 224.687700 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 225.467200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 225.353000 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 225.971800 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 226.936000 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 226.952900 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 225.476400 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 225.587600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 224.765700 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 225.086500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 225.257100 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 225.072500 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 224.183300 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 223.913200 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 222.762100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 223.433900 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 224.188700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 222.655600 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 220.671000 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 219.267600 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 218.999100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 219.395900 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 219.809000 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 218.589700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 220.220400 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 220.044500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 221.529100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 223.444300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 223.701100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 223.996400 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 224.204100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 225.768400 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 226.390400 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 227.175500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 227.698000 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 227.400000 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 227.304300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 226.611100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 227.083200 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 226.039700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 225.472800 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 224.644100 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 223.412300 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 223.051200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 222.366500 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 222.850900 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 224.267900 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 224.574600 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 224.549200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 224.992600 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 225.916500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 225.100200 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 225.294300 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 224.470000 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 224.980800 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 225.687600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 224.213600 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 223.260000 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 221.626900 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 221.178000 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 220.355400 3 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 219.454200 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 218.456800 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 220.196700 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 221.354500 3 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 221.065600 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 219.938900 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 219.455100 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 221.523600 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 221.807200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 222.276500 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 223.740800 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 223.865000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 222.387200 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 220.733000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 220.596000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 220.149000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 219.872900 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 218.775300 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 217.806400 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 218.651300 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 218.644300 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 215.878600 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 216.519600 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 217.461000 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 216.899300 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 216.455200 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 218.669200 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 215.841400 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 217.968200 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 221.400500 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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