Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2574 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/12/2017 217.796900 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 217.548000 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 217.839000 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 217.578400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 216.607200 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 216.688600 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 216.611600 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 216.308600 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 216.146400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 215.462700 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 214.589500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 214.303400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 213.495300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 213.509100 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 214.077500 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 214.245100 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 214.683300 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 215.330500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 215.687200 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 215.783800 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 215.477300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 215.278700 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 214.454300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 214.104200 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 213.780200 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 213.335800 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 213.449400 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 213.601600 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 213.811500 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 213.134400 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 212.714300 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 212.761100 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 212.671100 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 212.830500 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 212.475200 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 212.085100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 211.859700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 211.258900 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 210.993000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 210.823200 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 210.640300 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 210.194900 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 209.420000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 208.730400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 208.129400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 207.479300 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 207.465900 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 207.804400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 207.887000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 208.177700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 208.491100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 207.224000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 207.224400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 207.384800 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 207.077100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 205.708300 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 204.875000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 204.517700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 204.066000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 204.984400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 205.218100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 205.059400 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 203.753100 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 202.820500 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 202.785200 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 203.224700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 203.011600 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 202.679000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 202.961800 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 201.997000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 201.262700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 201.909900 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 203.716100 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 203.619900 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 202.461300 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 201.834500 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 203.444000 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 204.566900 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 205.335700 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 204.896100 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 204.858000 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 204.712800 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 204.651600 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 204.179500 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 203.722600 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 203.573500 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 203.938700 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 203.903900 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 203.713000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 203.419600 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 203.905800 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 204.152800 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 203.334700 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 202.948700 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 202.899400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 202.343100 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 201.673400 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 200.541600 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 199.674900 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 199.625400 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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