Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2574 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 199.046900 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 199.483700 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 199.861200 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 199.962100 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 199.907300 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 199.653800 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 200.529700 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 200.381500 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 200.665800 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 200.284100 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 200.219000 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 200.357100 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 201.219200 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 200.849200 4 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 199.859600 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 200.426800 4 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 201.200000 4 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 200.387800 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 200.218200 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 200.921600 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 200.780900 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 200.736500 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 201.104800 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 201.296800 4 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 200.999600 4 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 199.578700 4 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 198.840800 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 198.990300 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 198.920200 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 198.686800 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 198.632100 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 198.215600 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 198.008400 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 197.386200 4 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 196.174000 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 195.715400 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 197.928600 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 198.152600 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 197.325700 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 196.998400 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 197.269800 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 197.455500 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 197.407300 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 197.368700 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 196.679800 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 196.145000 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 196.147100 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 195.859500 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 195.883600 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 196.016500 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 196.269900 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 196.084700 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 194.350600 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 192.115700 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 192.037600 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 191.165200 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 191.178500 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 191.798800 4 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 191.148600 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 192.091300 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 192.371000 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 192.189900 4 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 192.232400 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 192.336600 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 192.218500 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 192.751500 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 192.877200 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 193.359800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 193.526300 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 193.451800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 192.982200 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 192.193300 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 192.016600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 191.994900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 191.834900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 192.293300 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 193.842800 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 193.979600 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 194.005000 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 193.475500 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 192.091600 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 192.877100 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 192.614800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 191.578800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 191.112000 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 191.740600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 191.634900 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 192.785200 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 192.392500 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 193.398700 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 191.522400 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 192.029000 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 192.053300 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 192.252900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 192.105500 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 192.053300 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 191.249200 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 191.316000 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 191.398500 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 191.162700 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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