Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2448 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 185.365500 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 185.833900 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 185.721100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 185.234100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 183.596600 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 182.718100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 182.903300 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 182.512600 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 183.640100 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 183.393900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 183.425500 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 183.057500 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 183.390500 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 183.532000 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 183.528900 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 183.231900 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 183.170500 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 183.486600 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 185.149300 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 184.061200 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 183.981700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 182.852200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 180.662600 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 179.906200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 178.968100 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 178.794900 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 179.476200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 180.077600 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 179.634300 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 180.141600 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 179.523600 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 179.594100 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 179.778100 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 179.306600 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 178.078600 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 178.795900 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 178.010700 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 178.483300 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 177.438600 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 177.983200 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 178.733900 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 178.857600 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 178.353500 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 177.475000 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 175.018700 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 175.638300 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 176.316500 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 178.127700 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 178.277200 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 178.884900 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 179.514700 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 179.923900 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 179.550300 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 179.840800 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 180.024900 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 179.409400 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 178.423600 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 178.653800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 178.763600 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 179.184700 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 179.114500 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 180.878200 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 181.656200 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 182.140300 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 181.408900 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 182.243300 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 182.777000 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 181.785000 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 183.236800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 182.236300 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 181.590000 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 183.193700 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 184.060900 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 182.641400 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 180.317400 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 179.567900 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 180.746600 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 179.239700 4 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 179.140700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 182.426900 5 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 180.798400 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 184.769300 5 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 185.171600 5 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 185.174200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 184.169000 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 183.955500 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 182.791700 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 182.426600 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 182.746800 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 183.251900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 182.526300 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 183.405900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 183.630400 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 184.240300 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 183.754900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 183.818900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 184.219800 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 183.809400 5 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 183.848600 5 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 184.036100 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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