Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2511 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 192.336600 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 192.218500 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 192.751500 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 192.877200 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 193.359800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 193.526300 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 193.451800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 192.982200 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 192.193300 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 192.016600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 191.994900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 191.834900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 192.293300 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 193.842800 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 193.979600 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 194.005000 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 193.475500 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 192.091600 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 192.877100 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 192.614800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 191.578800 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 191.112000 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 191.740600 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 191.634900 4 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 192.785200 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 192.392500 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 193.398700 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 191.522400 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 192.029000 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 192.053300 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 192.252900 4 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 192.105500 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 192.053300 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 191.249200 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 191.316000 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 191.398500 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 191.162700 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 190.349500 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 189.985200 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 189.322900 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 188.542700 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 187.755600 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 187.363400 4 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 187.663200 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 188.314600 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 187.312200 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 186.851900 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 186.995100 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 186.767600 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 187.775700 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 188.032500 4 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 188.220500 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 186.868400 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 185.892100 4 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 186.025600 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 185.229100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 185.876600 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 186.025200 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 186.408800 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 186.323500 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 186.021400 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 186.084400 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 185.235700 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 185.365500 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 185.833900 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 185.721100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 185.234100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 183.596600 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 182.718100 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 182.903300 4 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 182.512600 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 183.640100 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 183.393900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 183.425500 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 183.057500 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 183.390500 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 183.532000 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 183.528900 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 183.231900 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 183.170500 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 183.486600 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 185.149300 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 184.061200 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 183.981700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 182.852200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 180.662600 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 179.906200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 178.968100 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 178.794900 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 179.476200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 180.077600 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 179.634300 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 180.141600 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 179.523600 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 179.594100 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 179.778100 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 179.306600 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 178.078600 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 178.795900 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 178.010700 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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