Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2510 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 177.438600 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 177.983200 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 178.733900 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 178.857600 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 178.353500 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 177.475000 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 175.018700 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 175.638300 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 176.316500 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 178.127700 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 178.277200 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 178.884900 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 179.514700 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 179.923900 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 179.550300 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 179.840800 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 180.024900 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 179.409400 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 178.423600 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 178.653800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 178.763600 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 179.184700 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 179.114500 4 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 180.878200 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 181.656200 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 182.140300 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 181.408900 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 182.243300 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 182.777000 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 181.785000 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 183.236800 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 182.236300 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 181.590000 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 183.193700 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 184.060900 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 182.641400 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 180.317400 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 179.567900 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 180.746600 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 179.239700 4 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 179.140700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 182.426900 5 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 180.798400 4 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 184.769300 5 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 185.171600 5 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 185.174200 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 184.169000 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 183.955500 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 182.791700 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 182.426600 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 182.746800 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 183.251900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 182.526300 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 183.405900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 183.630400 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 184.240300 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 183.754900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 183.818900 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 184.219800 5 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 183.809400 5 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 183.848600 5 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 184.036100 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 184.064600 4 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 183.341500 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 182.984100 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 182.435200 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 182.117500 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 181.259800 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 180.852300 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 181.386500 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 182.169700 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 182.541400 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 181.642600 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 181.285800 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 181.226100 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 180.984000 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 181.312000 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 180.878000 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 181.278500 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 180.472300 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 181.029000 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 180.713700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 181.083800 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 180.186000 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 179.975100 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 178.479500 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 176.950600 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 174.720700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 175.175700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 175.054400 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 176.848700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 176.700300 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 176.150100 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 173.719900 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 170.717200 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 171.211900 4 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 180.505600 5 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 177.475700 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 177.887800 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 176.890100 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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