Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2448 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 184.064600 4 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 183.341500 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 182.984100 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 182.435200 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 182.117500 4 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 181.259800 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 180.852300 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 181.386500 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 182.169700 4 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 182.541400 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 181.642600 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 181.285800 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 181.226100 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 180.984000 4 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 181.312000 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 180.878000 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 181.278500 4 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 180.472300 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 181.029000 4 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 180.713700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 181.083800 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 180.186000 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 179.975100 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 178.479500 4 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 176.950600 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 174.720700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 175.175700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 175.054400 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 176.848700 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 176.700300 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 176.150100 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 173.719900 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 170.717200 4 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 171.211900 4 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 180.505600 5 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 177.475700 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 177.887800 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 176.890100 4 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 174.688100 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 174.745500 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 174.400300 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 173.960700 4 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 175.751300 5 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 177.785300 5 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 180.426700 5 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 181.411300 5 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 180.703300 5 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 180.067100 5 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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