Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2511 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 234.347500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 233.960900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 233.618600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 233.758100 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 232.892000 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 231.567100 4 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 230.634900 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 230.065200 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 229.588600 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 229.165800 4 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 229.181700 4 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 228.297000 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 226.802200 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 226.535300 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 226.588500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 226.180400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 225.250300 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 223.764200 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 222.218800 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 221.017200 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 221.364100 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 220.970300 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 220.576000 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 220.392800 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 220.435200 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 220.535100 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 220.378900 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 220.627300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 219.730800 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 218.304000 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 218.660500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 218.772200 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 218.622900 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 218.158300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 216.102800 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 216.203600 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 217.330400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 217.796900 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 217.548000 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 217.839000 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 217.578400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 216.607200 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 216.688600 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 216.611600 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 216.308600 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 216.146400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 215.462700 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 214.589500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 214.303400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 213.495300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 213.509100 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 214.077500 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 214.245100 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 214.683300 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 215.330500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 215.687200 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 215.783800 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 215.477300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 215.278700 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 214.454300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 214.104200 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 213.780200 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 213.335800 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 213.449400 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 213.601600 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 213.811500 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 213.134400 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 212.714300 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 212.761100 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 212.671100 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 212.830500 4 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 212.475200 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 212.085100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 211.859700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 211.258900 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 210.993000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 210.823200 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 210.640300 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 210.194900 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 209.420000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 208.730400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 208.129400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 207.479300 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 207.465900 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 207.804400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 207.887000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 208.177700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 208.491100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 207.224000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 207.224400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 207.384800 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 207.077100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 205.708300 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 204.875000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 204.517700 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 204.066000 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 204.984400 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 205.218100 4 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 205.059400 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 203.753100 4 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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