Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2574 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2018 221.065600 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 219.938900 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 219.455100 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 221.523600 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 221.807200 3 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 222.276500 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 223.740800 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 223.865000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 222.387200 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 220.733000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 220.596000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 220.149000 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 219.872900 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 218.775300 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 217.806400 3 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 218.651300 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 218.644300 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 215.878600 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 216.519600 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 217.461000 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 216.899300 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 216.455200 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 218.669200 3 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 215.841400 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 217.968200 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 221.400500 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 223.267800 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 222.702200 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 223.402100 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 224.471200 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 224.572000 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 224.922200 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 225.687300 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 225.820000 3 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 224.218000 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 222.632300 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 222.105500 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 221.237700 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 219.694400 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 218.493900 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 221.109100 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 223.973600 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 225.650200 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 225.117600 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 222.779800 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 222.432900 3 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 223.186800 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 223.614300 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 223.732300 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 223.614200 4 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 221.461800 4 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 218.491700 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 216.890100 4 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 215.829200 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 213.701600 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 217.821100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 220.325500 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 218.582400 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 224.989900 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 229.348100 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 231.156600 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 231.220300 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 232.564000 4 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 234.347500 4 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 233.960900 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 233.618600 4 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 233.758100 4 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 232.892000 4 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 231.567100 4 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 230.634900 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 230.065200 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 229.588600 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 229.165800 4 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 229.181700 4 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 228.297000 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 226.802200 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 226.535300 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 226.588500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 226.180400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 225.250300 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 223.764200 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 222.218800 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 221.017200 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 221.364100 4 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 220.970300 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 220.576000 4 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 220.392800 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 220.435200 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 220.535100 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 220.378900 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 220.627300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 219.730800 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 218.304000 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 218.660500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 218.772200 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 218.622900 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 218.158300 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 216.102800 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 216.203600 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 217.330400 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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