Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2574 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/12/2019 235.391100 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 234.995600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 235.590900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 235.422300 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 233.962400 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 233.399300 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 232.273500 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 234.220200 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 235.702000 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 236.393900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 235.955600 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 234.955000 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 233.913100 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 232.744900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 232.677400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 233.479500 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 233.676400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 233.256100 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 232.524700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 231.353500 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 231.030700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 231.306200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 230.873900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 231.076700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 231.483600 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 230.500800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 230.782700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 231.189900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 228.841100 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 228.420500 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 228.151300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 227.073800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 226.167800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 225.675300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 226.658000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 226.519400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 226.470800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 226.956800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 226.314800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 225.654200 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 224.779400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 224.580000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 222.188700 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 220.491300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 220.371900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 222.341300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 221.704000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 219.273900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 219.989400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 223.683200 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 224.313000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 224.758300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 225.197600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 224.562200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 225.756400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 226.048700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 226.300000 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 226.335700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 227.417100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 226.824700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 225.326700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 225.203200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 226.824600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 227.029100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 225.783500 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 223.491200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 222.439700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 223.101700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 223.118700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 221.966000 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 220.289400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 219.822500 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 219.548200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 220.444700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 222.814200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 222.453100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 221.651900 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 221.242300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 219.004400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 219.092900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 221.476200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 220.713400 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 222.224800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 221.234900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 218.536300 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 218.033600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 219.500000 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 224.281400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 226.263500 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 227.866900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 229.262100 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 230.051800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 229.997200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 229.384900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 230.075100 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 229.372200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 228.990500 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 229.313900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 229.267800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 229.320200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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