Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2512 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 226.824600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 227.029100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 225.783500 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 223.491200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 222.439700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 223.101700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 223.118700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 221.966000 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 220.289400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 219.822500 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 219.548200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 220.444700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 222.814200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 222.453100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 221.651900 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 221.242300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 219.004400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 219.092900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 221.476200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 220.713400 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 222.224800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 221.234900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 218.536300 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 218.033600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 219.500000 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 224.281400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 226.263500 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 227.866900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 229.262100 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 230.051800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 229.997200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 229.384900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 230.075100 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 229.372200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 228.990500 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 229.313900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 229.267800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 229.320200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 230.122300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 229.788300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 229.411900 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 228.865300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 227.906800 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 228.373400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 229.167200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 230.282000 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 229.489700 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 227.888000 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 227.130200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 225.308800 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 224.543400 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 224.470000 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 225.508200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 226.159600 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 226.640100 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 226.383800 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 224.164300 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 223.190200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 221.551100 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 221.934800 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 222.549600 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 222.311900 3 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 222.638300 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 221.598200 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 220.554900 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 218.173600 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 216.586900 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 214.409600 3 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 213.242800 3 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 213.930000 3 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 215.223100 3 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 215.549800 3 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 217.487700 3 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 217.684400 3 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 217.475500 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 217.356600 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 218.995100 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 217.972300 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 219.311400 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 219.317000 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 217.462100 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 216.412700 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 216.398300 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 219.411700 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 219.110700 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 220.158800 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 221.199800 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 223.369900 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 224.176500 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 223.668700 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 224.635800 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 224.317400 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 223.225500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 222.835900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 222.797900 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 222.383900 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 221.098600 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 221.360600 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 221.659300 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 222.169900 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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