Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2448 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 230.782700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 231.189900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 228.841100 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 228.420500 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 228.151300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 227.073800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 226.167800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 225.675300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 226.658000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 226.519400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 226.470800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 226.956800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 226.314800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 225.654200 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 224.779400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 224.580000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 222.188700 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 220.491300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 220.371900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 222.341300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 221.704000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 219.273900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 219.989400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 223.683200 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 224.313000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 224.758300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 225.197600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 224.562200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 225.756400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 226.048700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 226.300000 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 226.335700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 227.417100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 226.824700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 225.326700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 225.203200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 226.824600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 227.029100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 225.783500 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 223.491200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 222.439700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 223.101700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 223.118700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 221.966000 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 220.289400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 219.822500 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 219.548200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 220.444700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 222.814200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 222.453100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 221.651900 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 221.242300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 219.004400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 219.092900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 221.476200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 220.713400 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 222.224800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 221.234900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 218.536300 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 218.033600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 219.500000 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 224.281400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 226.263500 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 227.866900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 229.262100 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 230.051800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 229.997200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 229.384900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 230.075100 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 229.372200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 228.990500 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 229.313900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 229.267800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 229.320200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 230.122300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 229.788300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 229.411900 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 228.865300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 227.906800 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 228.373400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 229.167200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 230.282000 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 229.489700 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 227.888000 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 227.130200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 225.308800 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 224.543400 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 224.470000 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 225.508200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 226.159600 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 226.640100 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 226.383800 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 224.164300 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 223.190200 4 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 221.551100 3 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 221.934800 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 222.549600 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 222.311900 3 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 222.638300 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 221.598200 3 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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