Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2511 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 245.747500 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 242.566500 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 242.862400 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 244.211200 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 244.837500 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 243.890400 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 244.949000 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 247.823700 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 248.213300 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 249.141800 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 248.477000 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 249.370400 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 249.187700 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 247.976400 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 246.859900 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 246.305300 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 245.854200 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 245.225900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 244.477500 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 242.836900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 242.357900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 242.003600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 242.493400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 242.882900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 241.811800 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 241.825900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 242.185200 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 241.595600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 241.211400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 241.209500 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 240.666600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 239.587700 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 239.553200 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 239.753800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 239.492600 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 237.736600 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 236.838900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 235.391100 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 234.995600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 235.590900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 235.422300 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 233.962400 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 233.399300 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 232.273500 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 234.220200 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 235.702000 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 236.393900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 235.955600 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 234.955000 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 233.913100 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 232.744900 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 232.677400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 233.479500 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 233.676400 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 233.256100 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 232.524700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 231.353500 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 231.030700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 231.306200 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 230.873900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 231.076700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 231.483600 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 230.500800 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 230.782700 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 231.189900 4 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 228.841100 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 228.420500 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 228.151300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 227.073800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 226.167800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 225.675300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 226.658000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 226.519400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 226.470800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 226.956800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 226.314800 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 225.654200 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 224.779400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 224.580000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 222.188700 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 220.491300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 220.371900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 222.341300 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 221.704000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 219.273900 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 219.989400 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 223.683200 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 224.313000 4 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 224.758300 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 225.197600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 224.562200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 225.756400 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 226.048700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 226.300000 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 226.335700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 227.417100 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 226.824700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 225.326700 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 225.203200 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 226.824600 4 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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