Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 168.311100 5 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 167.898000 5 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 168.143800 5 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 167.968600 5 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 168.286900 5 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 168.322400 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 168.051600 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 167.813900 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 167.246200 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 166.791200 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 165.343000 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 164.560900 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 164.421800 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 164.614900 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 163.853800 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 164.926400 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 166.315100 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 165.751200 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 166.173100 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 165.837200 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 165.086900 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 164.103600 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 164.082300 5 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 163.214300 5 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 162.251100 5 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 160.867500 5 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 161.698600 5 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 162.881500 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 163.296200 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 163.424400 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 163.122400 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 162.931000 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 163.452000 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 163.725100 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 163.900200 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 163.148300 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 162.539700 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 162.612400 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 162.291100 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 162.096400 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 161.475400 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 160.802700 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 160.565500 5 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 159.886000 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 158.634900 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 158.411800 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 158.976200 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 160.207000 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 160.355200 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 159.280900 5 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 158.656500 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 158.241700 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 156.620000 5 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 155.305000 5 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 155.371900 5 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 156.039900 5 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 155.148100 5 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 155.129500 5 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 155.301600 5 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 156.454500 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 155.900300 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 154.517600 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 154.106600 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 153.287400 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 152.517500 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 153.031800 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 153.065300 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 152.781100 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 151.192600 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 150.180700 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 148.317600 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 146.500100 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 148.328500 5 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 147.616800 5 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 147.671400 5 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 145.915800 5 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 145.819400 5 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 143.978800 5 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 146.135700 5 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 148.309000 5 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 150.224000 5 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 150.900900 5 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 151.995400 5 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 154.496900 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 156.296600 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 156.230100 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 154.930600 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 154.337200 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 156.048200 5 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 157.023800 5 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 158.376300 6 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 160.474300 6 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 161.754800 6 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 159.957500 6 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 159.834900 6 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 158.644500 6 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 157.201800 5 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 156.444600 5 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 155.266200 12 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 155.554300 12 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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