Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 170.349200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 170.586300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 170.391400 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 169.639900 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 169.712800 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 169.679900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 169.451600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 169.333600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 168.807100 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 168.132000 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 167.934900 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 167.310700 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 167.330500 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 167.785000 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 167.925400 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 168.296000 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 168.812400 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 169.101100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 169.185900 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 168.954700 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 168.826400 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 168.188900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 167.932400 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 167.687300 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 167.374800 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 167.473000 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 167.601500 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 167.775200 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 167.270800 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 166.950100 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 166.995800 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 166.934100 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 167.068200 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 166.816200 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 166.518900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 166.350900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 165.888100 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 165.714900 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 165.590400 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 165.455600 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 165.114600 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 164.514800 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 163.999500 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 163.536100 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 163.034100 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 163.032300 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 163.307100 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 163.398400 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 163.635700 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 163.890900 8 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 162.938700 8 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 162.947700 8 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 163.082600 8 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 162.849400 8 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 161.781700 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 161.152400 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 160.880000 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 160.533300 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 161.264400 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 161.457000 8 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 161.358100 8 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 160.338800 8 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 159.613500 8 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 159.594300 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 159.948800 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 159.806800 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 159.553600 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 159.784800 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 159.033800 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 158.464200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 158.999400 8 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 160.430400 9 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 160.363300 9 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 159.467900 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 158.999800 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 160.276400 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 161.169700 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 161.784100 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 161.446400 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 161.442400 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 161.336700 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 161.297100 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 160.933700 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 160.582200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 160.490600 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 160.787100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 160.768300 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 160.626400 8 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 160.403700 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 160.813100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 161.016600 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 160.380000 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 160.084100 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 160.053800 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 159.640700 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 159.120900 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 158.236400 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 157.561000 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 157.530400 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 157.099200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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