Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/08/2017 159.594300 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 159.948800 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 159.806800 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 159.553600 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 159.784800 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 159.033800 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 158.464200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 158.999400 8 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 160.430400 9 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 160.363300 9 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 159.467900 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 158.999800 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 160.276400 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 161.169700 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 161.784100 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 161.446400 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 161.442400 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 161.336700 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 161.297100 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 160.933700 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 160.582200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 160.490600 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 160.787100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 160.768300 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 160.626400 8 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 160.403700 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 160.813100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 161.016600 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 160.380000 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 160.084100 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 160.053800 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 159.640700 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 159.120900 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 158.236400 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 157.561000 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 157.530400 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 157.099200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 157.452400 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 157.758900 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 157.847000 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 157.812200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 157.637600 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 158.337700 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 158.229200 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 158.462200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 158.194800 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 158.151900 8 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 158.269500 8 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 158.959100 8 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 158.675300 8 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 157.919000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 158.375700 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 158.995200 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 158.361900 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 158.236400 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 158.818000 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 158.715300 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 158.688700 8 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 158.988400 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 159.148700 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 158.939400 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 157.824300 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 157.249200 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 157.375900 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 157.328900 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 157.169700 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 157.134900 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 156.813800 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 156.658300 7 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 156.174500 7 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 155.240400 7 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 154.885800 7 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 156.645700 7 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 156.831400 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 156.185300 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 155.951300 7 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 156.174500 7 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 156.329900 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 156.300100 7 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 156.277900 7 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 155.757600 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 155.342400 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 155.352400 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 155.133000 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 155.185400 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 155.299000 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 155.508100 8 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 155.369700 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 154.004000 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 152.257600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 152.203900 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 151.520600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 151.539300 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 152.039200 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 151.556400 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 152.312000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 152.542000 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 152.406600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 152.464800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 152.555700 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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