Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 141.824700 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 142.282800 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 142.890600 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 142.997100 7 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 142.601700 7 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 141.906900 7 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 139.965300 7 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 140.468400 7 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 141.018300 7 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 142.504900 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 142.632100 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 143.126000 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 143.637600 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 143.972700 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 143.696900 8 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 143.937100 8 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 144.092200 8 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 143.607300 8 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 142.825900 8 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 143.033200 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 143.128700 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 143.473600 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 143.425100 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 144.868500 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 145.499400 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 145.895000 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 145.316900 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 145.993100 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 146.444400 8 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 145.657400 8 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 146.828600 8 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 146.034700 8 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 145.524600 8 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 146.833300 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 147.536300 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 146.406300 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 144.551100 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 143.981100 8 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 144.933900 8 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 143.733300 8 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 143.661600 8 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 146.304800 8 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 145.022100 8 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 148.215200 8 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 148.545900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 148.555900 9 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 147.757400 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 147.609900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 146.683900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 146.398800 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 146.663600 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 147.076900 8 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 146.518100 8 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 147.232000 9 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 147.420200 9 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 147.917700 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 147.535900 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 147.611000 9 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 147.940900 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 147.619200 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 147.658600 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 147.840900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 147.871700 8 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 147.298600 8 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 147.019300 8 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 146.586200 9 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 146.354400 9 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 145.673000 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 145.353300 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 145.790400 9 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 146.427800 9 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 146.750200 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 146.035400 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 145.756400 9 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 145.716200 9 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 145.529300 9 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 145.816400 9 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 145.475200 9 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 145.805200 9 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 145.165600 9 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 145.622200 9 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 145.394900 9 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 145.701500 9 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 144.987900 9 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 144.827000 9 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 143.632200 9 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 142.427700 9 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 140.641400 9 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 141.016100 9 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 140.927000 9 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 142.380100 9 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 142.286400 9 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 141.851900 9 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 139.903300 9 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 137.493500 8 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 137.925200 9 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 145.420900 9 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 142.988600 9 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 143.329300 9 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 142.534000 9 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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