Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2026 258.959200 24 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 257.274200 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 253.591700 24 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 252.673200 24 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 243.358000 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 242.418300 22 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 242.212800 22 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 241.959300 22 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 237.328300 22 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 234.155200 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 236.820500 22 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 240.309200 22 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 242.782400 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 241.149200 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 240.640600 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 240.186700 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 243.161100 22 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 245.410300 23 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 246.348900 23 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 245.038700 23 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 244.055700 23 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 246.770500 23 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 249.778200 23 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 247.632300 23 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 248.818700 23 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 252.169600 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 252.839100 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 252.605900 24 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 257.284300 24 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 259.004700 24 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 260.091600 24 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 259.842100 24 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 257.698900 24 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 257.418900 24 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 258.290400 24 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 257.217400 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 257.036800 24 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 255.792200 23 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 255.806000 23 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 257.857100 23 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 259.728300 23 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 259.195000 23 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 255.544300 23 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 253.517700 23 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 255.630200 23 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 257.150000 23 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 257.532700 23 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 259.371400 23 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 259.646600 23 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 259.168500 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 257.142400 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 256.213000 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 255.499700 23 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 253.604800 22 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 252.738200 13 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 255.315800 13 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 256.002200 13 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 255.642000 13 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 255.282200 13 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 255.669700 13 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 255.531500 13 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 254.797700 13 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 254.101100 12 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 254.698000 12 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 254.174000 12 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 252.410100 12 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 250.891400 12 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 251.626100 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 251.773700 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 252.207800 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 252.178600 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 251.417600 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 250.225100 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 248.414100 12 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 246.437700 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 246.660200 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 247.990300 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 249.090800 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 250.456200 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 249.411800 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 248.947200 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 249.457500 12 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 248.560600 12 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 248.021800 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 247.584700 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 247.592100 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 247.877500 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 247.415400 12 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 246.294400 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 243.663000 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 240.984600 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 238.488200 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 240.395400 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 241.000500 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 241.768500 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 244.544000 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 245.660100 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 248.369700 12 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 249.348100 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 248.726500 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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