Ficha del fondo mutuo
GLOBAL
Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8294-5
Serie A
Dólares
15/04/2026
Valor cuota
258.959200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
6.11%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.739
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.771
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.096
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.190
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.833
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.450
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.561
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.073
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.18%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.758
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.950
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.68%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.904
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.206
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.103%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.828%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.818%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 258.959200 | 24 | 551 |
| 14/04/2026 | 257.274200 | 24 | 552 |
| 10/04/2026 | 253.591700 | 24 | 553 |
| 09/04/2026 | 252.673200 | 24 | 553 |
| 07/04/2026 | 243.358000 | 22 | 551 |
| 06/04/2026 | 242.418300 | 22 | 550 |
| 02/04/2026 | 242.212800 | 22 | 550 |
| 01/04/2026 | 241.959300 | 22 | 550 |
| 31/03/2026 | 237.328300 | 22 | 550 |
| 30/03/2026 | 234.155200 | 22 | 551 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.