Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.49% Volatilidad 10.49% Sharpe 1.28

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8294-5 Serie A Dólares 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

275.694200

Series activas disponibles

A F I-APV P

Valor cuota

275.694200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.743

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.947

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.166

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.925

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.235

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.828%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.818%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	275.694200	22	560
31/08/2026	276.637300	22	559
28/08/2026	276.382400	22	559
27/08/2026	275.767600	22	560
26/08/2026	275.427600	22	560
25/08/2026	274.381000	22	557
24/08/2026	275.003100	22	557
21/08/2026	274.607400	22	558
20/08/2026	274.964000	22	556
19/08/2026	274.720500	22	556

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos