Ficha del fondo mutuo

GLOBAL

Serie F administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8294-5 Serie F Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

338.154300

Series activas disponibles

A F I-APV P

Valor cuota

338.154300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.907

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.227

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.467

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.45%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.472

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.102

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.470

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.11%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.837%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.814%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	338.154300	18	297
14/04/2026	335.938700	18	297
10/04/2026	331.070000	18	297
09/04/2026	329.855900	18	297
07/04/2026	317.666200	17	296
06/04/2026	316.425200	17	298
02/04/2026	316.099400	17	298
01/04/2026	315.754200	17	297
31/03/2026	309.696700	17	297
30/03/2026	305.542200	16	297

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