Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2652 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 362.293400 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 363.516100 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 363.131600 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 362.307300 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 361.844100 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 360.452700 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 361.253500 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 360.684400 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 361.136300 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 360.800100 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 364.257700 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 364.989600 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 365.537900 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 364.702300 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 363.215100 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 362.527200 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 363.161700 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 362.358200 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 362.207400 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 361.465600 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 357.844600 20 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 352.874500 20 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 350.121500 20 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 346.340500 19 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 346.338900 19 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 348.100200 19 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 349.781200 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 349.027900 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 352.457100 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 353.440300 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 352.035300 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 349.744900 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 352.716700 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 356.131700 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 355.068200 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 355.676900 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 356.823700 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 353.350000 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 353.892600 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 356.201300 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 357.506400 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 354.530300 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 354.888000 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 355.745900 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 355.523800 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 351.716500 20 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 353.288200 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 355.439500 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 355.528600 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 359.654600 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 359.832600 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 359.968200 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 357.928300 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 359.387300 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 358.208200 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 351.476300 20 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 349.838600 20 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 346.687600 19 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 350.662400 20 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 353.593600 20 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 354.493900 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 359.844500 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 361.625000 20 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 361.297900 20 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 359.514800 20 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 358.417900 20 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 357.048100 20 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 357.570800 20 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 356.107800 19 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 351.793200 19 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 351.659900 19 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 347.358500 19 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 346.546200 19 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 348.434200 19 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 350.674100 19 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 353.002600 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 351.747500 19 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 351.821600 19 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 353.640600 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 352.968900 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 352.086600 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 350.680500 19 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 345.889000 19 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 343.259500 19 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 342.022300 19 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 340.362500 18 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 341.615400 19 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 342.949000 19 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 341.944300 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 341.354300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 341.858700 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 341.811500 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 342.891300 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 341.413700 19 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 339.121500 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 338.154300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 335.938700 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 331.070000 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 329.855900 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 317.666200 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 2652 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades