Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 157.452400 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 157.758900 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 157.847000 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 157.812200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 157.637600 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 158.337700 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 158.229200 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 158.462200 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 158.194800 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 158.151900 8 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 158.269500 8 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 158.959100 8 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 158.675300 8 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 157.919000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 158.375700 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 158.995200 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 158.361900 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 158.236400 8 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 158.818000 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 158.715300 8 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 158.688700 8 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 158.988400 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 159.148700 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 158.939400 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 157.824300 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 157.249200 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 157.375900 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 157.328900 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 157.169700 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 157.134900 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 156.813800 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 156.658300 7 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 156.174500 7 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 155.240400 7 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 154.885800 7 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 156.645700 7 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 156.831400 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 156.185300 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 155.951300 7 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 156.174500 7 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 156.329900 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 156.300100 7 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 156.277900 7 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 155.757600 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 155.342400 7 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 155.352400 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 155.133000 7 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 155.185400 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 155.299000 8 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 155.508100 8 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 155.369700 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 154.004000 8 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 152.257600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 152.203900 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 151.520600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 151.539300 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 152.039200 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 151.556400 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 152.312000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 152.542000 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 152.406600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 152.464800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 152.555700 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 152.470200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 152.901200 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 153.009100 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 153.416700 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 153.557100 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 153.506300 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 153.141900 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 152.524000 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 152.408300 8 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 152.399300 8 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 152.280500 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 152.652600 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 153.891000 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 154.024400 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 154.052900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 153.640700 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 152.549900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 153.182000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 152.998400 7 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 152.183600 7 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 151.820900 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 152.328400 7 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 152.252700 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 153.191200 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 152.887400 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 153.695200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 152.212300 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 152.623100 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 152.667200 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 152.834100 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 152.725100 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 152.691800 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 152.060700 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 152.138300 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 152.212100 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 152.032800 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 151.394200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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