Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 152.470200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 152.901200 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 153.009100 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 153.416700 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 153.557100 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 153.506300 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 153.141900 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 152.524000 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 152.408300 8 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 152.399300 8 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 152.280500 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 152.652600 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 153.891000 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 154.024400 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 154.052900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 153.640700 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 152.549900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 153.182000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 152.998400 7 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 152.183600 7 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 151.820900 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 152.328400 7 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 152.252700 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 153.191200 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 152.887400 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 153.695200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 152.212300 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 152.623100 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 152.667200 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 152.834100 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 152.725100 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 152.691800 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 152.060700 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 152.138300 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 152.212100 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 152.032800 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 151.394200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 151.112600 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 150.610100 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 149.997500 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 149.379400 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 149.075300 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 149.321900 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 149.864400 7 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 149.074700 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 148.716400 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 148.838400 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 148.665300 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 149.491900 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 149.704400 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 149.862200 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 148.793700 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 148.024300 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 148.154400 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 147.528000 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 148.051700 7 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 148.178000 7 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 148.491500 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 148.447500 7 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 148.214800 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 148.273000 7 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 147.604700 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 147.716100 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 148.113200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 148.031300 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 147.651100 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 146.353700 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 145.684700 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 145.840200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 145.536500 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 146.443400 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 146.255000 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 146.303800 7 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 146.018100 7 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 146.291600 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 146.412300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 146.417600 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 146.204200 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 146.163000 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 146.423100 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 147.757800 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 146.897300 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 146.857500 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 145.971500 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 144.231300 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 143.635100 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 142.909100 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 142.778500 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 143.330200 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 143.818200 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 143.471900 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 143.900300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 143.414300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 143.478300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 143.633000 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 143.264000 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 142.305700 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 142.886600 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 142.266700 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 142.652100 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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