Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 147.716100 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 148.113200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 148.031300 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 147.651100 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 146.353700 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 145.684700 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 145.840200 7 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 145.536500 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 146.443400 7 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 146.255000 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 146.303800 7 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 146.018100 7 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 146.291600 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 146.412300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 146.417600 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 146.204200 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 146.163000 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 146.423100 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 147.757800 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 146.897300 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 146.857500 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 145.971500 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 144.231300 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 143.635100 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 142.909100 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 142.778500 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 143.330200 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 143.818200 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 143.471900 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 143.900300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 143.414300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 143.478300 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 143.633000 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 143.264000 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 142.305700 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 142.886600 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 142.266700 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 142.652100 7 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 141.824700 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 142.282800 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 142.890600 7 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 142.997100 7 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 142.601700 7 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 141.906900 7 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 139.965300 7 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 140.468400 7 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 141.018300 7 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 142.504900 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 142.632100 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 143.126000 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 143.637600 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 143.972700 7 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 143.696900 8 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 143.937100 8 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 144.092200 8 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 143.607300 8 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 142.825900 8 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 143.033200 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 143.128700 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 143.473600 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 143.425100 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 144.868500 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 145.499400 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 145.895000 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 145.316900 8 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 145.993100 8 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 146.444400 8 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 145.657400 8 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 146.828600 8 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 146.034700 8 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 145.524600 8 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 146.833300 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 147.536300 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 146.406300 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 144.551100 8 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 143.981100 8 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 144.933900 8 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 143.733300 8 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 143.661600 8 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 146.304800 8 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 145.022100 8 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 148.215200 8 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 148.545900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 148.555900 9 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 147.757400 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 147.609900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 146.683900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 146.398800 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 146.663600 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 147.076900 8 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 146.518100 8 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 147.232000 9 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 147.420200 9 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 147.917700 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 147.535900 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 147.611000 9 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 147.940900 9 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 147.619200 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 147.658600 8 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 147.840900 8 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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