Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 183.158000 7 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 180.798800 7 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 181.054500 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 182.071800 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 182.550500 7 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 181.856100 7 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 182.657200 6 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 184.836600 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 185.139100 7 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 185.843700 7 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 185.359700 7 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 186.038100 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 185.937800 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 185.045900 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 184.224600 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 183.822500 6 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 183.497700 7 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 183.064200 7 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 182.517300 7 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 181.304200 6 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 180.958300 6 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 180.705400 7 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 181.106200 7 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 181.408800 7 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 180.632100 7 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 180.654300 7 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 180.958000 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 180.529100 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 180.265300 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 180.275600 6 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 179.904700 6 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 179.109800 6 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 179.095600 6 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 179.257100 6 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 179.073400 6 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 177.794900 6 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 177.135000 6 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 176.063600 6 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 175.779200 6 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 176.235900 6 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 176.144000 6 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 175.063000 6 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 174.653000 6 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 173.821800 6 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 175.289900 5 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 176.433000 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 176.962300 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 176.645600 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 175.907900 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 175.139200 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 174.298300 5 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 174.259000 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 174.871000 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 175.029800 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 174.726300 5 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 174.212200 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 173.345900 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 173.115200 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 173.332800 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 173.020100 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 173.205700 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 173.521900 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 172.796400 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 173.018900 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 173.335400 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 171.629900 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 171.325600 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 171.134700 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 170.359600 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 169.690900 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 169.332400 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 170.080800 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 169.987800 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 169.984300 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 170.360100 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 169.889200 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 169.404300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 168.758500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 168.641400 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 166.856500 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 165.592500 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 165.513500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 167.003500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 166.557200 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 164.742200 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 165.290500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 168.076700 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 168.560800 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 168.928300 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 169.269400 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 168.802700 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 169.711400 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 169.942100 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 170.197000 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 170.234900 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 171.081500 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 170.646900 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 169.530900 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 169.449000 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 170.680000 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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