Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 173.018900 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 173.335400 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 171.629900 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 171.325600 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 171.134700 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 170.359600 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 169.690900 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 169.332400 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 170.080800 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 169.987800 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 169.984300 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 170.360100 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 169.889200 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 169.404300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 168.758500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 168.641400 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 166.856500 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 165.592500 5 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 165.513500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 167.003500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 166.557200 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 164.742200 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 165.290500 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 168.076700 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 168.560800 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 168.928300 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 169.269400 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 168.802700 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 169.711400 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 169.942100 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 170.197000 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 170.234900 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 171.081500 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 170.646900 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 169.530900 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 169.449000 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 170.680000 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 170.867100 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 169.940600 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 168.226100 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 167.445500 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 167.954700 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 168.000200 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 167.143100 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 165.891300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 165.550400 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 165.354500 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 166.061900 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 167.857800 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 167.596600 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 167.003800 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 166.706000 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 165.051900 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 165.139900 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 166.947100 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 166.382900 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 167.554700 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 166.819100 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 164.794900 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 164.426500 5 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 165.543100 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 169.181900 5 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 170.688100 5 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 171.908800 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 172.972600 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 173.579600 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 173.572200 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 173.121300 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 173.653500 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 173.134100 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 172.857200 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 173.134900 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 173.111300 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 173.162100 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 173.790300 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 173.571900 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 173.298800 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 172.897100 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 172.184100 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 172.547800 6 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 173.181200 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 174.034900 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 173.447300 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 172.247900 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 171.686200 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 170.342500 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 169.774800 6 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 169.730300 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 170.526300 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 171.029900 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 171.426500 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 171.243700 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 169.575800 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 168.849800 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 167.620600 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 167.943500 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 168.419600 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 168.250600 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 168.508600 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 167.732300 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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