Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 170.867100 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 169.940600 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 168.226100 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 167.445500 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 167.954700 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 168.000200 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 167.143100 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 165.891300 5 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 165.550400 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 165.354500 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 166.061900 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 167.857800 5 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 167.596600 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 167.003800 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 166.706000 5 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 165.051900 5 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 165.139900 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 166.947100 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 166.382900 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 167.554700 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 166.819100 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 164.794900 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 164.426500 5 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 165.543100 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 169.181900 5 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 170.688100 5 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 171.908800 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 172.972600 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 173.579600 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 173.572200 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 173.121300 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 173.653500 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 173.134100 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 172.857200 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 173.134900 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 173.111300 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 173.162100 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 173.790300 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 173.571900 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 173.298800 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 172.897100 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 172.184100 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 172.547800 6 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 173.181200 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 174.034900 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 173.447300 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 172.247900 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 171.686200 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 170.342500 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 169.774800 6 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 169.730300 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 170.526300 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 171.029900 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 171.426500 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 171.243700 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 169.575800 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 168.849800 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 167.620600 5 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 167.943500 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 168.419600 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 168.250600 5 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 168.508600 5 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 167.732300 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 166.975100 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 165.183000 5 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 163.992300 5 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 162.354200 5 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 161.481100 5 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 162.033000 5 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 163.023000 5 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 163.281100 5 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 164.759700 5 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 164.919400 5 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 164.793200 5 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 164.713800 5 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 165.966200 5 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 165.212500 5 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 166.259700 5 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 166.274700 5 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 164.879100 5 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 164.094100 5 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 164.093800 5 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 166.411100 5 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 166.193600 5 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 166.999400 5 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 167.799900 5 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 169.457100 5 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 170.102100 5 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 169.727800 5 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 170.483800 5 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 170.253200 5 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 169.457300 5 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 169.172500 5 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 169.154600 5 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 168.851200 5 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 167.886100 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 168.128600 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 168.366400 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 168.765200 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 168.396300 5 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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