Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.18% Volatilidad 18.02% Sharpe 1.14
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie WEB Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1870.452500
Valor cuota
1870.452500
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.56%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.696
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.906
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.466
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.902
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.348
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.669
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.144
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.018
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.43%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.461
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.282
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.79%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.961
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.484
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.097%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.322%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.207%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1870.452500 9158 687
13/10/2026 1877.639200 9193 687
09/10/2026 1878.591600 9200 688
08/10/2026 1874.854000 9188 688
07/10/2026 1875.070100 9083 688
06/10/2026 1899.855300 9221 688
05/10/2026 1890.638900 9150 689
02/10/2026 1856.775200 9006 692
01/10/2026 1857.720100 8964 694
30/09/2026 1865.205600 9064 693
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