Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1851.566700

Series activas disponibles

AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1851.566700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

24.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.637

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.233

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.581

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.95%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.456

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.84%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.714

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.155%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.325%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.202%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1851.566700	14769	125
14/04/2026	1858.120700	14798	124
10/04/2026	1816.132400	14297	124
09/04/2026	1798.226300	14156	124
07/04/2026	1723.676600	13544	124
06/04/2026	1749.233200	13745	124
02/04/2026	1754.087300	13783	124
01/04/2026	1778.438400	13956	123
31/03/2026	1738.519500	13583	122
30/03/2026	1702.542000	13127	120

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