Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 20.91% Volatilidad 18.02% Sharpe 1.19

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie WEALTH Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1796.000200

Series activas disponibles

AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1796.000200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.652

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.890

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.411

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.808

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.308

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.189

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.102

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

59.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.366

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.099%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.325%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.202%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1796.000200	14119	146
13/10/2026	1802.870700	14072	146
09/10/2026	1803.664500	14079	146
08/10/2026	1800.045900	14155	147
07/10/2026	1800.223300	14156	147
06/10/2026	1823.988700	14317	146
05/10/2026	1815.110000	14164	145
02/10/2026	1782.509700	13909	145
01/10/2026	1783.387000	13916	145
30/09/2026	1790.543000	13671	144

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