Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie AHORROSIST administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie AHORROSIST Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1944.318200

Series activas disponibles

AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1944.318200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

24.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.509

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.159

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.274

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.510

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.537

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.411

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.065

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

75.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.651

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.153%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.322%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.206%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1944.318200	746	314
14/04/2026	1951.227300	748	314
10/04/2026	1907.239600	733	314
09/04/2026	1888.461100	741	315
07/04/2026	1810.220100	709	313
06/04/2026	1837.085000	720	314
02/04/2026	1842.283700	722	315
01/04/2026	1867.884800	729	315
31/03/2026	1825.983200	712	315
30/03/2026	1788.220200	697	315

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos