Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 20.31% Volatilidad 18.02% Sharpe 1.15

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie AHORROSIST administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie AHORROSIST Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1881.271500

Series activas disponibles

AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1881.271500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.688

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-3.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.456

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.341

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.655

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.297

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.970

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.097%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.322%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.206%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1881.271500	749	313
13/10/2026	1888.494100	752	313
09/10/2026	1889.429200	752	313
08/10/2026	1885.664400	750	313
07/10/2026	1885.876000	750	313
06/10/2026	1910.798300	760	313
05/10/2026	1901.523100	757	313
02/10/2026	1867.447600	741	312
01/10/2026	1868.392300	741	312
30/09/2026	1875.915100	744	312

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