Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.43% Volatilidad 18.37% Sharpe 1.52
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie AHORROSIST administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie AHORROSIST Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1863.121100
Series activas disponibles
AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
1863.121100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.65%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.035
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.066
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.960
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.949
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.510
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.937
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.521
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.680
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.19%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.361
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.024
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.37%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.179
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.12%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.322%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.206%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1863.121100 732 311
14/07/2026 1873.227700 735 310
10/07/2026 1882.446700 742 312
09/07/2026 1878.275800 740 312
08/07/2026 1863.343600 736 313
07/07/2026 1879.116700 744 314
06/07/2026 1856.928000 735 315
03/07/2026 1847.338700 731 315
02/07/2026 1841.749200 727 315
01/07/2026 1846.802700 729 315
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