Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 23.84% Volatilidad 18.17% Sharpe 1.22

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1615.641400

Series activas disponibles

AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1615.641400

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.277

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.959

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.074

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.223

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.152

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.554

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.05%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.824

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.102%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.216%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1615.641400	14986	5696
28/08/2026	1627.676000	15070	5695
27/08/2026	1632.343600	15116	5696
26/08/2026	1621.508500	14946	5692
25/08/2026	1631.228000	15000	5692
24/08/2026	1640.671400	15076	5692
21/08/2026	1614.663700	14842	5692
20/08/2026	1603.894500	14815	5691
19/08/2026	1607.107300	14841	5691
18/08/2026	1599.912000	14775	5692

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