Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.81% Volatilidad 17.65% Sharpe 1.36
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1521.581200
Series activas disponibles
AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
1521.581200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.93%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.571
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.355
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.728
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.331
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.332
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.81%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.272
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.112
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.49%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.938
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.107%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.315%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.216%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1521.581200 14126 5730
29/05/2026 1546.931500 14362 5730
28/05/2026 1554.510900 14338 5729
27/05/2026 1547.530200 14258 5729
26/05/2026 1532.939000 14109 5724
25/05/2026 1540.996100 14164 5725
22/05/2026 1505.763100 13876 5727
20/05/2026 1510.617000 13901 5727
19/05/2026 1475.255400 13492 5722
18/05/2026 1494.214300 13666 5724
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