Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.88% Volatilidad 18.37% Sharpe 1.43

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1561.130200

Series activas disponibles

AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1561.130200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.184

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-4.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.017

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.063

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.035

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.875

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.115%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.216%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1561.130200	14421	5709
14/07/2026	1569.649900	14503	5718
10/07/2026	1577.580500	14531	5717
09/07/2026	1574.136400	14505	5719
08/07/2026	1561.673000	14429	5721
07/07/2026	1574.943800	14634	5725
06/07/2026	1556.397600	14461	5723
03/07/2026	1548.511700	14361	5721
02/07/2026	1543.876700	14318	5720
01/07/2026	1548.163400	14358	5719

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