Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1634.007100

Series activas disponibles

AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1634.007100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

24.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.205

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.648

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.426

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.963

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.307

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.912

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.502

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.148%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.216%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1634.007100	14904	5710
14/04/2026	1639.866900	14963	5710
10/04/2026	1603.107500	14421	5709
09/04/2026	1587.375200	14304	5711
07/04/2026	1521.707700	13825	5707
06/04/2026	1544.341200	14030	5708
02/04/2026	1548.913500	14077	5709
01/04/2026	1570.489000	14270	5707
31/03/2026	1535.308900	13909	5707
30/03/2026	1503.606300	13622	5702

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos