Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 29.71% Volatilidad 18.37% Sharpe 1.48
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie ALTOV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1026.938000
Series activas disponibles
AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
1026.938000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.027
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.050
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.31%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.002
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.537
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.980
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.479
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.599
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.17%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.712
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.665
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.712
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.665
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.117%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.319%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.21%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1026.938000 4105 407
14/07/2026 1032.524300 4127 408
10/07/2026 1037.668300 4148 408
09/07/2026 1035.384800 4139 409
08/07/2026 1027.169000 4106 409
07/07/2026 1035.879500 4141 409
06/07/2026 1023.663200 4092 409
03/07/2026 1018.422900 4071 409
02/07/2026 1015.356700 4059 409
01/07/2026 1018.158000 4070 409
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos