Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.09% Volatilidad 18.02% Sharpe 1.14
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1305.650500
Valor cuota
1305.650500
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.57%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.701
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.914
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.472
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.915
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.352
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.678
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.009
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.21%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.455
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.273
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.44%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.956
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.476
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.097%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.321%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1305.650500 5158 1087
13/10/2026 1310.669600 5178 1087
09/10/2026 1311.344400 5180 1087
08/10/2026 1308.737900 5171 1087
07/10/2026 1308.891200 5172 1087
06/10/2026 1326.195100 5240 1087
05/10/2026 1319.764200 5214 1088
02/10/2026 1296.133000 5118 1089
01/10/2026 1296.795100 5120 1089
30/09/2026 1302.022900 5116 1089
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