Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.18% Volatilidad 15.68% Sharpe 0.23

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie UNIVE Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2569.712800

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU

Valor cuota

2569.712800

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.534

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.054

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.070

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.867

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.228

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.417

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.599

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.826

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.489%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.197%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2569.712800	14405	3187
28/08/2026	2559.898200	14344	3186
27/08/2026	2532.847400	14205	3188
26/08/2026	2519.581600	13991	3188
25/08/2026	2492.806000	13867	3193
24/08/2026	2507.976900	13979	3195
21/08/2026	2506.944800	13978	3195
20/08/2026	2536.704800	14208	3202
19/08/2026	2528.575100	14155	3204
18/08/2026	2558.058400	14605	3207

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