Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.83% Volatilidad 15.68% Sharpe 0.34

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie ALTO Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3336.533100

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU

Valor cuota

3336.533100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.67%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.778

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.485

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.184

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.406

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.031

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.530

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.955

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.193%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3336.533100	23547	264
28/08/2026	3323.379900	23454	264
27/08/2026	3288.126200	23220	264
26/08/2026	3270.770200	23098	264
25/08/2026	3235.878700	22852	264
24/08/2026	3255.438000	22990	264
21/08/2026	3253.697100	22977	264
20/08/2026	3292.186500	23269	265
19/08/2026	3281.500800	23193	265
18/08/2026	3319.626800	23463	265

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