Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie ALTO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2948.032900

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU

Valor cuota

2948.032900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.20%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.240

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.366

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.708

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.209

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.003

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.428%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.193%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2948.032900	20834	168
14/04/2026	2912.387300	20583	168
10/04/2026	2900.225800	20501	168
09/04/2026	2907.073600	20549	168
07/04/2026	2883.263800	20440	168
06/04/2026	2864.391100	20322	168
02/04/2026	2888.491000	20492	168
01/04/2026	2822.247200	20023	168
31/03/2026	2791.175800	19802	168
30/03/2026	2820.902200	20013	168

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