Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.06% Volatilidad 15.93% Sharpe 0.37

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie INVER Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3385.617000

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU

Valor cuota

3385.617000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.184

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.906

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.869

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.371

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.81%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.363

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.530

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.698

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.031

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.196%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3385.617000	12224	383
14/10/2026	3442.664200	12430	383
13/10/2026	3422.863000	12516	385
09/10/2026	3394.425100	12412	385
08/10/2026	3432.324600	12551	385
07/10/2026	3441.324500	12584	385
06/10/2026	3383.624100	12374	385
05/10/2026	3392.985700	12409	385
02/10/2026	3400.385700	12436	385
01/10/2026	3394.929100	12416	385

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos