Ficha del fondo mutuo
GO ACCIONES GLOBALES
Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8090-K
Serie INVER
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
2932.572200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.09%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.063
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.108
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.63%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.432
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.609
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.785
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.590
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.855
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.118
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.169
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.879
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.051%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.414%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.196%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2932.572200 | 11901 | 414 |
| 14/04/2026 | 2897.212700 | 11855 | 415 |
| 10/04/2026 | 2885.509900 | 11802 | 415 |
| 09/04/2026 | 2892.422000 | 11830 | 415 |
| 07/04/2026 | 2868.928600 | 11734 | 415 |
| 06/04/2026 | 2850.247400 | 11678 | 416 |
| 02/04/2026 | 2874.622100 | 11777 | 416 |
| 01/04/2026 | 2808.792500 | 11507 | 416 |
| 31/03/2026 | 2777.964500 | 11379 | 416 |
| 30/03/2026 | 2807.646200 | 11501 | 416 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.