Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.45% Volatilidad 15.68% Sharpe 0.25

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie INVER Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3303.385100

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU

Valor cuota

3303.385100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.574

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.089

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.446

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.312

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.894

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.45%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.246

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.435

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.844

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.240

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.49%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.196%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3303.385100	12175	390
28/08/2026	3290.700700	12128	390
27/08/2026	3255.905100	12003	390
26/08/2026	3238.830200	11940	390
25/08/2026	3204.389100	11813	390
24/08/2026	3223.868500	11897	390
21/08/2026	3222.475600	11891	390
20/08/2026	3260.707300	12016	390
19/08/2026	3250.235100	11977	390
18/08/2026	3288.110400	12066	389

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