Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.78% Volatilidad 15.93% Sharpe 0.35
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie G Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2744.039200
Valor cuota
2744.039200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.161
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.944
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.309
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.144
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.30%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.884
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.836
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.78%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.352
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.513
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.02%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.339
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.495
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.677
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.998
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.045%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.494%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.197%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2744.039200 2862 230
14/10/2026 2790.294900 2911 230
13/10/2026 2774.265000 2894 230
09/10/2026 2751.291200 2870 230
08/10/2026 2782.029000 2902 230
07/10/2026 2789.342900 2910 230
06/10/2026 2742.593000 2861 230
05/10/2026 2750.199900 2869 230
02/10/2026 2756.254600 2875 230
01/10/2026 2751.850500 2870 230
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