Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.73% Volatilidad 15.39% Sharpe 0.29
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie G Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2607.499000
Valor cuota
2607.499000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.78%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.574
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.259
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.57%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.531
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.591
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.662
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.931
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.73%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.285
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.398
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.318
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.442
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.73%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.867
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.275
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.04%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.439%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.197%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2607.499000 2743 237
14/07/2026 2598.587900 2734 237
13/07/2026 2632.026200 2769 237
10/07/2026 2620.444100 2757 237
09/07/2026 2611.426200 2747 237
08/07/2026 2637.382700 2774 237
07/07/2026 2638.784500 2776 237
06/07/2026 2617.715700 2754 237
03/07/2026 2605.191800 2740 237
02/07/2026 2604.999000 2740 237
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos