Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.73% Volatilidad 15.68% Sharpe 0.26

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie EJECU Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3770.128000

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU

Valor cuota

3770.128000

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.58%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.615

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.471

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.330

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.921

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.264

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.649

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.860

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.264

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.491%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.195%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3770.128000	27186	1116
28/08/2026	3755.574200	27078	1117
27/08/2026	3715.837700	26891	1118
26/08/2026	3696.325400	26750	1118
25/08/2026	3656.994300	26472	1121
24/08/2026	3679.199900	26431	1120
21/08/2026	3677.534700	26421	1121
20/08/2026	3721.139800	26734	1122
19/08/2026	3709.163400	26673	1124
18/08/2026	3752.361000	26984	1124

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