Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.28% Volatilidad 15.39% Sharpe 0.32
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie EJECU Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
3668.217300
Series activas disponibles
ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU
Valor cuota
3668.217300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.619
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.70%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.657
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.696
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.979
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.28%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.323
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.358
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.497
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.905
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.331
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.042%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.441%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.195%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3668.217300 26756 1136
14/07/2026 3655.631200 27063 1138
13/07/2026 3702.620600 27413 1139
10/07/2026 3686.176000 27585 1141
09/07/2026 3673.440200 27492 1143
08/07/2026 3709.901800 27762 1144
07/07/2026 3711.822800 27776 1144
06/07/2026 3682.136100 27561 1144
03/07/2026 3664.369100 27429 1145
02/07/2026 3664.047800 27426 1146
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