Historial del Fondo

MONEDA CREDITO LATAM

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1221 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 951.200900 719 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 952.832400 721 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 952.646500 721 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 952.715200 714 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 951.461700 729 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 948.722500 771 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 950.483400 777 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 950.869900 799 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 953.496500 816 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 957.380200 863 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 961.440000 879 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 961.070200 892 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 961.618500 891 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 962.850500 912 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 962.921800 870 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 964.474800 870 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 964.056700 838 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 966.873800 839 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 966.462100 859 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 966.588500 856 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 966.090500 849 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 965.914700 843 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 966.186400 839 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 966.038800 749 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 964.485400 742 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 963.842700 737 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 964.628500 715 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 964.981500 661 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 963.073800 659 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 962.090200 658 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 960.502200 654 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 959.755700 656 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 957.731900 658 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 956.683900 663 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 956.439600 663 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 954.229200 684 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 951.056000 691 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 951.327000 687 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 953.653500 723 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 951.515700 799 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 953.677000 818 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 957.074900 825 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 957.453400 768 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 958.112200 764 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 956.677200 748 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 955.865600 733 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 955.070900 724 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 953.936600 719 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 952.297700 705 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 956.280700 694 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 958.306500 692 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 955.461500 609 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 956.141000 601 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 956.002900 570 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 955.103900 566 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 950.218200 520 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 951.208400 470 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 948.140700 420 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 948.120000 460 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 948.504000 441 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 946.024600 439 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 943.434400 425 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 942.620200 415 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 939.872100 414 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 935.697200 410 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 932.172700 392 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 931.417100 388 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 930.009600 381 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 929.995800 380 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 933.460700 374 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 934.299500 372 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 933.803900 372 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 932.636400 366 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 932.089000 366 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 933.228400 366 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 934.195900 349 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 931.761200 343 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 931.592700 343 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 930.618500 343 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 928.437000 342 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 928.191600 342 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 924.740900 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 923.743300 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 922.016800 340 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 920.586700 344 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 917.402500 363 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 917.469300 386 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 919.069300 387 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 920.200700 377 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 919.453400 377 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 918.560100 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 917.959500 377 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 917.585100 377 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 918.062200 377 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 915.662000 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 915.434700 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 915.897600 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 916.933900 375 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 917.069500 375 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 919.157300 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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