Historial del Fondo

MONEDA CREDITO LATAM

RUN: 9935-K | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1014.335300 2323 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1018.572500 2315 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1018.773800 2235 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1018.009200 2169 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1016.998500 2170 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1014.067200 2159 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1013.692200 2158 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1013.001000 2125 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1010.685600 2067 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1006.895700 2021 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1004.560900 1997 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1002.069900 1883 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 989.955100 1844 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 989.789600 1843 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 989.095900 1818 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 989.095100 1815 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 987.190900 1774 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 988.857300 1776 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 987.221500 1761 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 985.757500 1692 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 985.500600 1649 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 984.983400 1622 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 984.629200 1195 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 980.796600 1179 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 977.541700 1148 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 974.436000 1141 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 974.030100 1059 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 973.557600 1058 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 970.970600 1040 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 968.163700 939 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 967.008100 913 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 965.384900 909 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 964.621400 756 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 963.910400 749 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 960.205800 768 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 961.373800 770 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 963.295200 771 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 962.104700 762 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 959.766400 758 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 959.176600 706 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 958.370200 704 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 955.323700 697 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 949.060600 691 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 948.154500 693 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 949.141800 693 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 948.455800 692 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 947.554400 688 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 945.124500 689 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 944.743300 697 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 946.593100 696 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 947.253400 712 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 950.126800 714 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 951.200900 719 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 952.832400 721 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 952.646500 721 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 952.715200 714 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 951.461700 729 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 948.722500 771 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 950.483400 777 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 950.869900 799 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 953.496500 816 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 957.380200 863 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 961.440000 879 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 961.070200 892 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 961.618500 891 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 962.850500 912 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 962.921800 870 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 964.474800 870 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 964.056700 838 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 966.873800 839 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 966.462100 859 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 966.588500 856 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 966.090500 849 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 965.914700 843 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 966.186400 839 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 966.038800 749 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 964.485400 742 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 963.842700 737 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 964.628500 715 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 964.981500 661 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 963.073800 659 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 962.090200 658 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 960.502200 654 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 959.755700 656 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 957.731900 658 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 956.683900 663 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 956.439600 663 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 954.229200 684 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 951.056000 691 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 951.327000 687 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 953.653500 723 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 951.515700 799 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 953.677000 818 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 957.074900 825 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 957.453400 768 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 958.112200 764 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 956.677200 748 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 955.865600 733 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 955.070900 724 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 953.936600 719 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1273 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades