Historial del Fondo

MONEDA CREDITO LATAM

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1221 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 917.609700 375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 918.843200 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 918.927400 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 918.885200 376 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 920.273300 382 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 920.385900 387 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 920.558300 387 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 920.586800 376 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 920.763100 394 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 920.602700 393 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 918.211500 392 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 918.331700 392 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 918.622900 392 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 916.777900 386 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 916.642100 350 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 915.308500 349 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 916.899500 350 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 917.805200 350 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 917.472900 350 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 916.019900 324 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 915.518100 324 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 914.612300 322 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 916.052900 322 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 913.483000 322 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 913.245600 321 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 912.996700 321 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 912.118100 320 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 910.561800 320 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 909.520200 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 909.059700 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 908.839100 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 910.213400 320 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 909.617900 319 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 903.934600 317 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 900.304900 316 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 896.076300 314 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 893.779300 313 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 893.547900 313 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 893.278700 313 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 893.410400 313 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 890.050500 312 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 889.054000 311 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 889.937300 312 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 894.369300 315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 893.581300 315 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 895.435700 316 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 898.168800 313 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 896.507300 309 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 895.887200 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 894.426400 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 894.303200 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 893.212200 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 893.015100 269 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 888.967400 267 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 888.645500 267 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 892.268900 269 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 894.074400 269 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 897.790600 270 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 897.430100 273 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 897.303800 273 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 895.823300 273 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 897.262200 275 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 901.408200 277 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 900.040900 276 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 901.724700 279 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 902.027100 284 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 902.580600 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 903.892600 326 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 906.145200 327 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 913.507000 300 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 915.230800 301 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 917.319500 302 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 918.578100 302 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 922.019400 301 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 923.725900 298 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 918.561900 255 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 917.201800 251 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 916.147500 251 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 915.711100 256 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 915.253100 251 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 913.404500 249 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 912.294600 249 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 909.811100 248 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 907.511600 247 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 906.407000 247 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 907.272900 247 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 903.545300 246 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 910.359000 237 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 907.150500 236 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 906.858700 236 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 903.942500 235 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 901.062800 234 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 900.548600 234 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 897.587500 223 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 896.546000 283 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 897.745900 285 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 897.015900 288 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 895.460900 282 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 896.540300 305 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 897.916800 304 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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